스티펠파이낸셜 주식에 대한 증권가 평가 종합

지난 분기 10명의 애널리스트가 스티펠파이낸셜(NYSE:SF)을 분석했으며, 강세부터 약세까지 다양한 관점이 제시됐다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 것이다.

12개월 목표주가에 대한 분석에서는 평균 111.2달러, 최고 135달러, 최저 84달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 123.80달러 대비 10.18% 하락했다.

애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들의 스티펠파이낸셜에 대한 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트들의 평가를 상세히 분석했다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 정리한 것이다.

| 애널리스트 | 증권사 | 조치 | 등급 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|
|마이클 브라운 |웰스파고 |하향 |비중확대 | 102.00달러|106.00달러 |
|마이클 조 |JP모건 |하향 |중립 | 100.00달러|123.00달러 |
|빌 카츠 |TD코웬 |하향 |보유 | 84.00달러|124.00달러 |
|마이클 브라운 |웰스파고 |하향 |비중확대 | 106.00달러|135.00달러 |
|데빈 라이언 |JMP증권 |하향 |시장수익률 상회| 120.00달러|135.00달러 |
|알렉산더 블로스타인 |골드만삭스 |하향 |중립 | 105.00달러|121.00달러 |
|크리스토퍼 앨런 |시티그룹 |하향 |중립 | 105.00달러|125.00달러 |
|브레넌 호켄 |UBS |상향 |중립 | 120.00달러|116.00달러 |
|데빈 라이언 |JMP증권 |상향 |시장수익률 상회| 135.00달러|125.00달러 |
|마이클 브라운 |웰스파고 |상향 |비중확대 | 135.00달러|128.00달러 |

주요 분석:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 수시로 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 스티펠파이낸셜 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지 다양한 정성적 평가를 제시한다. 이는 전반적인 시장 대비 스티펠파이낸셜의 상대적 성과에 대한 기대치를 보여준다.
• 목표주가: 현재와 이전 목표주가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다. 이는 주식의 잠재적 미래 가치에 대한 시장의 합의된 견해를 이해하는 데 도움이 된다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 스티펠파이낸셜의 시장 포지션을 종합적으로 이해할 수 있다.

스티펠파이낸셜 기업 개요

스티펠파이낸셜은 매출의 90% 이상을 미국에서 창출하는 중견 시장 중심의 투자은행이다. 회사 순매출의 약 67%는 2,000명 이상의 금융자문가를 보유한 글로벌 자산관리 부문에서 발생하며, 나머지는 기관증권 사업에서 발생한다. 스티펠은 다른 금융서비스 기업들을 적극적으로 인수해온 이력이 있다.

스티펠파이낸셜의 재무 현황

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어, 경쟁사들에 비해 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 19.21%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 금융 섹터 내 다른 기업들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 17.41%의 순이익률을 기록하고 있으나, 이는 업계 평균을 하회하는 수준으로 수익성 관리에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 4.75%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용의 효율성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 0.6%의 ROA는 업계 기준치를 밑도는 수준으로, 자산 활용의 효율성 제고가 필요한 것으로 보인다.

부채 관리: 부채비율 0.31은 업계 평균 이하로, 부채 의존도가 낮아 재무 건전성 측면에서 긍정적으로 평가된다.