니오지노믹스, 29일 실적 발표 앞두고 시장 주목

유전자 진단 기업 니오지노믹스(NeoGenomics, NASDAQ:NEO)가 2025년 4월 29일 화요일 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 니오지노믹스의 주당순이익(EPS)이 -0.01달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 니오지노믹스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

지난 분기 실적

지난 분기 니오지노믹스의 EPS는 예상치를 0.01달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 2.54% 상승했다.

니오지노믹스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 25일 기준 니오지노믹스의 주가는 10.27달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 29.74% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

니오지노믹스에 대한 5개 증권사의 투자의견 합의는 '매수'다. 목표주가 평균은 17.0달러로, 현재가 대비 65.53%의 상승여력을 제시하고 있다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사들의 투자의견과 목표가를 살펴보면:

• 아스트라나 헬스는 '매수' 의견에 목표가 47.4달러로 361.54%의 상승여력
• 오프코 헬스는 '매수' 의견에 목표가 2.75달러로 73.22%의 하락여력
• 페디아트릭스 메디컬 그룹은 '중립' 의견에 목표가 17.5달러로 70.4%의 상승여력

경쟁사 분석 요약

주요 경쟁사들과의 비교 분석 결과는 다음과 같다:

기업 개요

니오지노믹스는 암 진단 검사와 자문 서비스를 제공하는 기업이다. 미국과 영국에서 암 진단 검사소를 운영하고 있으며, 임상 암 검사, 분자 및 NGS 검사, 임상시험 연구, 검증 실험실 서비스, 종양학 데이터 솔루션 등을 제공한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2024년 12월 기준 매출 성장률은 10.57%를 기록했으나, 이는 동종업계 대비 낮은 수준이다.

순이익률: -8.91%의 순이익률을 기록해 수익성 측면에서 업계 평균을 하회하고 있다.

자기자본이익률(ROE): -1.69%로 업계 평균을 하회하며, 자본 활용 효율성이 낮은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): -0.93%로 자산 활용도가 업계 평균 대비 저조한 수준이다.

부채비율: 부채비율은 0.67로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하고 있어, 재무 안정성 측면에서는 긍정적이다.