휴마나 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조...EPS 10.06달러 전망

미국 대형 의료보험사 휴마나(NYSE:HUM)가 2025년 4월 30일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 휴마나의 주당순이익(EPS)이 10.06달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 휴마나가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이 될 수 있다.

이전 실적 동향

지난 분기 휴마나의 EPS는 예상치를 0.04달러 하회했으나, 다음날 주가는 1.05% 상승했다.

다음은 휴마나의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

4월 28일 기준 휴마나의 주가는 263.2달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 16.6% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 비관적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 다음은 휴마나에 대한 최신 분석이다.

총 10개의 애널리스트 평가에서 휴마나는 중립 의견을 받았다. 1년 목표주가는 297.3달러로, 12.96%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 분석

주요 경쟁사인 몰리나 헬스케어, 헬스이퀴티, 얼라인먼트 헬스케어의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 몰리나 헬스케어는 중립 의견으로, 목표주가 368.0달러로 39.82% 상승 여력
• 헬스이퀴티는 아웃퍼폼 의견으로, 목표주가 111.11달러로 57.78% 하락 예상
• 얼라인먼트 헬스케어는 매수 의견으로, 목표주가 18.19달러로 93.09% 하락 예상

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

휴마나는 경쟁사 중 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출성장률은 상위권, 매출총이익은 하위권, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

휴마나 기업 개요

휴마나는 미국 최대 민간 의료보험사 중 하나로, 메디케어, 메디케이드, 군인 대상 트라이케어 프로그램 등 정부 후원 프로그램에 특화되어 있다. 의료보험 외에도 1차 의료 서비스, 재택 서비스, 약국급여관리 등 다양한 헬스케어 서비스를 제공하고 있다.

휴마나의 재무 현황

시가총액 분석: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 10.4%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 헬스케어 섹터 내 경쟁사 평균 대비는 낮은 수준이다.

순이익률: -2.37%의 순이익률로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): -4.08%의 ROE로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성에 과제가 있다.

총자산이익률(ROA): -1.44%의 ROA로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율은 0.72로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 운영을 하고 있다.