관세 위기를 기회로 만들 3대 유망주

편집자 주: 이 기사는 마라톤 페트롤리엄의 연초 대비 실적에 대한 정확성을 위해 수정되었습니다.

편집자 주: 오늘은 미국의 가장 성공적인 패턴 트레이더 중 한 명인 톰 젠타일의 분석을 소개합니다. 그는 30년간의 트레이딩과 교육 경험을 보유하고 있으며, 머니모닝, CNBC 등에서 활동했고 여러 권의 옵션 관련 저서를 집필했습니다. 특히 그는 NASA와 레이시온 출신의 로켓 과학자들과 함께 최첨단 패턴 추적 소프트웨어를 개발해왔습니다. 오늘은 그의 시스템이 발굴한 3개의 '관세 방어주'를 소개합니다.

관세 위협이 일시적으로 중단된 상황이지만 불확실성은 여전히 남아있다. 관세 문제가 재점화되는 것은 시간문제일 뿐이다.

4월 초 관세가 처음 발표된 이후 다우지수가 4,000포인트 하락한 가운데 몇 차례 반등이 있었다. 하지만 이는 단순한 반발 매수에 불과했다. 중국 수입품에 대한 고율 관세와 해외의 보복 조치라는 근본적인 문제는 여전히 해결되지 않았고, 시장을 계속 짓누르고 있다.

간단히 말해서 관세 전쟁은 아직 끝나지 않았다. 오히려 시작에 불과하다. 이로 인해 과거의 '안전 자산'이 더 이상 안전하지 않은 환경이 조성됐다.

다행히도 어디를 봐야 할지 알면 변동성이 큰 시장에서도 수익을 낼 수 있는 길이 있다.

필자는 스캔 작업을 통해 계절성 패턴을 확인하고 실제로 관세로부터 혜택을 받는 종목과 섹터를 분석했다. 그렇다. 일부 기업들은 이러한 환경에서 성장할 수 있는 위치에 있다.

오늘은 '관세 방어주'로 꼽을 수 있는 상위 3개 종목과 이들이 올 봄 급등할 것으로 예상되는 이유를 살펴보겠다.

US스틸

US스틸(NYSE:X)은 여전히 관세 정책의 가장 큰 수혜주 중 하나다.

그 이유는 US스틸이 국내 생산에 크게 투자하고 있고 해외 경쟁사들이 높은 진입장벽에 직면해 있어 가격 결정력이 크게 향상됐기 때문이다. 관세가 다시 한번 헤드라인을 장식하면서 US스틸이 다시 주목받고 있다.

올해 주가가 변동성을 보였는가? 물론이다.

4월 초 전반적인 시장 하락과 함께 주가가 급락했다. 하지만 이러한 변동성 속에서도 다른 산업주들보다 빠르게 안정을 찾았고, 인프라 지출이 증가하면서 강세 신호를 보이고 있다.

관세 전쟁이 지속되고 국내 철강 수요가 견조하게 유지되는 한 US스틸은 시장 수익률을 상회할 것으로 전망된다. 워싱턴이 수입품에 대한 압박을 강화하면서 혜택을 받을 수 있는 몇 안 되는 기업 중 하나다.

마라톤 페트롤리엄

마라톤 페트롤리엄(NYSE:MPC)은 무역 긴장이 에너지 시장을 재편하는 가운데 조용한 승자로 남아있다. 캐나다산 석유에 관세가 부과되면 국내 정제업체들이 수혜를 입게 되는데, 마라톤은 미국 공급망에 최적화되어 있다.

전국적인 네트워크와 미국 에너지에 대한 깊은 투자를 통해 MPC는 수요 변화의 중심에 자리잡고 있다.

그리고 이를 활용할 수 있다는 것이 입증됐다.

마라톤은 올해 일부 역풍에 직면해 1월 이후 2% 이상 하락했지만, 기업의 기초체력은 견고하다. 최근 실적 보고서에 따르면 매출이 362억 달러를 기록해 주가 부진에도 불구하고 수요가 견조하게 유지되고 있음을 보여줬다.

결론적으로 미국의 에너지 독립 추진이 강화되고 해외 석유가 더 많은 장애물에 직면함에 따라 마라톤은 계속해서 승자가 될 것으로 보인다.

아처 대니얼스 미들랜드

아처 대니얼스 미들랜드(NYSE:ADM)는 여전히 이 그룹에서 가장 선호되는 종목이며, 그럴만한 이유가 있다.

ADM을 특별하게 만드는 것은 계절적 강세다. 지난 10년간 3월에서 5월 사이에 9번이나 상승했다. 10년 동안 90%의 정확도를 보인 것으로, 이런 일관성은 쉽게 찾아볼 수 없다.

이 세 종목을 머니 캘린더 소프트웨어로 분석했을 때 ADM이 가장 돋보였다.

이 기간 동안 평균 6%의 상승을 기록했으며, 작년에는 3월에서 5월 사이에 거의 13% 상승했다. 이는 우리가 원하는 종류의 신뢰성이다.

가장 좋은 점은 ADM이 관세에 영향을 받지 않는다는 것이다.

계절성 패턴과 글로벌 농업 강자로서의 입지는 패턴 기반의 잠재력, 견고한 펀더멘털, 기술적 모멘텀을 모두 제공한다.

변동성이 큰 시장에서 이는 우리가 원하는 세 가지 강점이다.