CSX 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조...EPS 0.42달러 전망

미국 동부 1위 철도운송업체 CSX(나스닥:CSX)가 오는 2025년 7월 23일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 CSX의 주당순이익(EPS)이 0.42달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 CSX의 실적 발표를 주목하고 있으며, 시장 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 관심이 집중되고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 CSX는 EPS가 예상치를 0.03달러 하회했으나, 다음날 주가는 1.21% 상승했다.

CSX의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 21일 기준 CSX 주가는 34.36달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 5.5% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

14명의 애널리스트가 제시한 CSX의 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 36.43달러로, 현재가 대비 6.02%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 대비 분석

주요 경쟁사인 노폭 서던, 올드 도미니언 프레이트 라인, XPO의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 노폭 서던은 '매수' 의견으로 목표주가 281.5달러, 상승여력 719.27%
• 올드 도미니언 프레이트 라인은 '중립' 의견으로 목표주가 169.69달러, 상승여력 393.86%
• XPO는 '아웃퍼폼' 의견으로 목표주가 134.41달러, 상승여력 291.18%

경쟁사 비교 분석

CSX와 주요 경쟁사들의 핵심 지표는 다음과 같다:

주요 시사점:

CSX는 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮으며, 매출총이익은 중간 수준을 기록했다. 자기자본이익률은 경쟁사 중 상위권을 기록했다.

기업 개요

CSX는 미국 동부지역에서 영업하는 1급 철도 운송업체로 2024년 약 145억 달러의 매출을 기록했다. 2만1천 마일 이상의 철도 노선을 운영하며, 석탄(매출의 16%), 화학제품(17%), 복합운송 컨테이너(16%), 자동차 화물(7%) 등 다양한 화물을 운송한다.

CSX 재무분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 강력한 시장 지위를 보여준다.

매출 감소: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 -7.01%를 기록했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 평균을 하회하는 수준이다.

순이익률: 18.87%의 높은 순이익률을 기록하며 우수한 비용 관리와 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 5.24%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자본 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.5%의 ROA를 기록하며 효율적인 자산 운용을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율이 1.61배로 다소 높은 수준을 보이고 있어 재무 부담이 있는 것으로 분석된다.