부즈앨런해밀턴, 2025년 7월 25일 실적 발표 앞두고 시장 기대감 `촉각`

부즈앨런해밀턴(NYSE:BAH)이 2025년 7월 25일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 부즈앨런해밀턴의 주당순이익(EPS)이 1.45달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 부즈앨런해밀턴의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 관심이 집중되고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.00달러 하회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 0.0% 하락했다.

부즈앨런해밀턴의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 23일 기준 부즈앨런해밀턴의 주가는 115.95달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 17.18% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 부즈앨런해밀턴에 대한 최신 분석을 살펴본다.

5명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 119.2달러로, 현재가 대비 2.8%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 대비 분석

UL솔루션스, 제이콥스솔루션스, CACI인터내셔널 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 분석했다.

• UL솔루션스는 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 71.33달러는 38.48% 하락 여지를 시사한다.
• 제이콥스솔루션스는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 150.6달러는 29.88% 상승 여지를 시사한다.
• CACI인터내셔널은 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 534.8달러는 361.23% 상승 여지를 시사한다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

부즈앨런해밀턴은 투자의견에서 경쟁사 중 중간 수준을 기록했다. 매출성장률은 상위권을 기록해 강한 성과를 보여주고 있다. 매출총이익에서도 최상위를 기록해 견고한 재무건전성을 입증했다. 다만 자기자본이익률은 하위권을 기록해 수익성 측면에서는 개선이 필요한 것으로 나타났다.

기업 개요

부즈앨런해밀턴홀딩스는 인공지능, 사이버보안 등 기술 솔루션을 제공하는 기업이다. 미국 연방정부 기관, 상업 고객, 일부 해외 고객을 대상으로 서비스를 제공하며, 국방 임무 발전을 위한 기술과 디지털 전장에서 전투원을 위한 솔루션을 제공한다.

재무 분석

시가총액 분석: 동종 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 우월한 시장 지위를 점하고 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준으로 7.33%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 의미하나, 산업재 섹터 내 경쟁사 평균 대비는 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 6.45%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 17.34%의 ROE를 기록해 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 재무관리와 주주자본 활용을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 2.71%의 ROA를 기록해 업계 표준을 상회하며, 자산의 효율적 활용을 입증했다.

부채 관리: 부채비율이 4.21로 업계 평균을 크게 상회하며, 이는 차입금 의존도가 높아 재무적 리스크가 존재함을 시사한다.