크레인 홀딩스 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

크레인 홀딩스(NYSE:CR)가 2025년 7월 28일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 주요 내용이다.

증권가는 크레인 홀딩스의 주당순이익(EPS)이 1.33달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 크레인 홀딩스의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.08달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 6.86% 상승했다.

주가 동향

7월 24일 기준 크레인 홀딩스의 주가는 189.17달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 19.11% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 전망하고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 다음은 크레인 홀딩스에 대한 최신 분석이다.

총 6개의 애널리스트 평가에서 크레인 홀딩스는 매수 의견을 받았다. 평균 목표주가는 195.0달러로, 3.08%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

스탠리 블랙앤데커, RBC 베어링스, 노드슨 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 스탠리 블랙앤데커는 중립 의견으로, 평균 목표주가 74.71달러는 60.51%의 하락여력을 시사한다.
• RBC 베어링스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 423.4달러는 123.82%의 상승여력을 시사한다.
• 노드슨은 아웃퍼폼 의견으로, 평균 목표주가 251.67달러는 33.04%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 지표 비교

주요 시사점:

크레인 홀딩스는 경쟁사 중 매출총이익이 가장 높다. 매출성장률과 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

크레인은 밸브, 펌프, 항공우주 부품, 유리섬유 강화 플라스틱 패널 등 다양한 제품을 제조하는 산업기업이다. 사업부문은 항공우주 및 전자, 공정흐름 기술로 구성되어 있다. 2024년 매출은 약 21억 달러를 기록했다.

재무 분석

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어, 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 9.29%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 순이익률은 19.21%로 업계 평균을 상회하며, 뛰어난 비용 관리와 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 6.31%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): ROA는 4.07%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성을 보여준다.

부채 관리: 부채비율은 0.15로 업계 평균 이하이며, 이는 건전한 재무구조를 시사한다.