LTC프로퍼티스 실적 발표 앞두고 시장 기대감 주목

LTC프로퍼티스(NYSE:LTC)가 2025년 8월 4일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 LTC프로퍼티스의 주당순이익(EPS)이 1.04달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 LTC프로퍼티스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것을 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 이 회사는 EPS가 0.01달러 하회했으나, 다음날 주가는 3.5% 상승했다.

다음은 LTC프로퍼티스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

7월 31일 기준 LTC프로퍼티스의 주가는 34.04달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 3.08% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 LTC프로퍼티스에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 LTC프로퍼티스에 대해 1개의 투자의견을 제시했으며, 종합적으로 '중립' 의견을 보이고 있다. 1년 목표주가는 36.0달러로, 현재가 대비 5.76%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

업계 주요 기업인 메디컬 프로퍼티스 트러스트, 글로벌 메디컬 REIT, 커뮤니티 헬스케어의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 메디컬 프로퍼티스 트러스트는 '중립' 의견으로, 1년 목표주가 4.5달러는 86.78%의 하락여력을 시사한다.
• 글로벌 메디컬 REIT는 '중립' 의견으로, 1년 목표주가 9.0달러는 73.56%의 하락여력을 시사한다.
• 커뮤니티 헬스케어는 '중립' 의견으로, 1년 목표주가 18.0달러는 47.12%의 하락여력을 시사한다.

경쟁사 분석

주요 시사점:

LTC프로퍼티스는 매출성장률 면에서 경쟁사들 중 중간 수준을 기록했으나 소폭 감소세를 보였다. 매출총이익은 하위권을 기록해 수익성이 다소 낮은 것으로 나타났다. 자기자본이익률은 일부 경쟁사보다 높지만 일부보다는 낮은 수준을 보여 전반적으로 혼조된 실적을 보이고 있다.

기업 개요

LTC프로퍼티스는 헬스케어 시설 부동산투자신탁(REIT)이다. 이 회사는 시니어 주거시설과 헬스케어 시설에 투자하는 단일 사업부문을 운영하며, 모기지 대출, 부동산 임대, 기타 투자를 통해 사업을 영위한다. 투자 대상 부동산에는 독립생활시설, 보조생활시설, 치매케어시설, 전문요양센터 등이 포함된다.

재무성과 분석

시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있어 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 시장의 평가를 반영한 것으로 보인다.

매출 감소: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률이 약 -4.55% 감소했다. 이는 부동산 업종 내 경쟁사 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 순이익률은 41.84%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용관리와 견실한 재무건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 자기자본이익률은 2.13%로 업계 평균을 상회하며, 이는 주주자본의 효율적 운용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 총자산이익률은 1.15%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성이 높은 것으로 나타났다.

부채관리: 부채비율은 0.71로 업계 평균 이하를 기록해 보수적인 재무전략을 구사하고 있는 것으로 평가된다.