실적 발표 대목 맞아 주요 종목 포지션 점검

실적 시즌 본격화...포지션 점검

이번 주는 분기 실적 발표가 집중되는 대목이어서 시장 변동성이 클 것으로 예상된다.

현재 보유 중인 포지션들은 재산업화, 실체화 AI, 에너지 등 거시경제 테마에 부합하는 종목들이다.

이번 주 실적 발표 예정 보유 종목

(각 종목별: 거래내역 → 금요일 종가 → 손익분기점 → 최대이익/목표가 → 매수 시점의 투자 논리 및 거시경제 테마 적합성)

팔란티어 테크놀로지(PLTR)

• 거래내역: 10월 17일 145-165달러 콜 스프레드 (매수가 4.80달러)
• 금요일 종가: 154.27달러
• 손익분기점: 149.80달러; 최대이익: 15.20달러 (+316.7%) 165달러 이상 시
• 투자논리: 상위 종목 신호; 영업 레버리지와 AI 성장동력 부각, 6개월간의 변동성 흡수 여력 확인
• 거시테마 적합성: 실체화 AI 구현을 위한 핵심 소프트웨어 플랫폼

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힘스앤허스헬스(HIMS)

• 거래 #1: 8월 15일 70달러 콜 (매수가 5.60달러)
• 거래 #2: 8월 15일 45-60달러 콜 스프레드 (매수가 3.50달러)
• 금요일 종가: 62.55달러
• 손익분기점: 75.60달러(콜); 48.50달러(스프레드). 최대이익(스프레드): 11.50달러 (+328.6%) 60달러 이상 시
• 투자논리: 상위 종목 선정, GLP-1 원격처방 출시, 자바 인수로 영국/EU 시장 확대, 강력한 구독자 성장세, 8월 초 실적 발표 전 높은 공매도 잔량
• 거시테마 적합성: AI 기반 서비스/원격의료 효율성

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센트러스 에너지(LEU)

• 거래내역: 8월 15일 155-175달러 콜 스프레드 (매수가 6달러)
• 금요일 종가: 208.33달러
• 손익분기점: 161달러; 최대이익: 14달러 (+233.3%) 175달러 이상 시
• 투자논리: 상위 종목 선정; HALEU 연료 공급 부족과 에너지부 관련 마일스톤, 높은 공매도 잔량으로 인한 스퀴즈 가능성
• 거시테마 적합성: 에너지 인프라 구축의 핵심인 원자력 연료

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파월 인더스트리(POWL)

• 거래내역: 8월 15일 200-220달러 콜 스프레드 (매수가 6달러)
• 금요일 종가: 227.66달러
• 손익분기점: 206달러; 최대이익: 14달러 (+233.3%) 220달러 이상 시
• 투자논리: 소형모듈원자로/연료주기 관련 정책 지원과 데이터센터 전력 수요; 배전장치 및 조립식 전력설비 공급업체로서 소형모듈원자로와 AI 데이터센터에 필수
• 거시테마 적합성: 전력망 강화 및 AI 데이터센터 전력 공급

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오스카 헬스(OSCR)

• 거래내역: 8월 15일 17-22달러 콜 스프레드 (매수가 1.35달러)
• 금요일 종가: 13.58달러
• 손익분기점: 18.35달러; 최대이익: 3.65달러 (+270.4%) 22달러 이상 시
• 투자논리: 마켓워처스 리스트에서 선별된 3개 종목 중 하나
• 거시테마 적합성: 건강보험 분야의 AI 기반 서비스 효율성

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앱러빈(APP)

• 거래내역: 8월 15일 460-480달러 콜 스프레드 (매수가 5달러; 6/9 체결)
• 금요일 종가: 379.17달러
• 손익분기점: 465달러; 최대이익: 15달러 (+300%) 480달러 이상 시
• 투자논리: #1 상위 종목 선정?시그널에 대한 위험 제한적 레버리지 포지션
• 거시테마 적합성: AI 기반 광고기술 최적화

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포티넷(FTNT)

• 거래내역: 8월 8일 106-116달러 콜 스프레드 (매수가 3.98달러)
• 금요일 종가: 97.36달러
• 손익분기점: 109.98달러; 최대이익: 6.02달러 (+151%) 116달러 이상 시
• 투자논리: 마켓워처스 추천 종목; AI 스택의 핵심 보안 레이어
• 거시테마 적합성: AI 인프라의 핵심 사이버보안

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푸보TV(FUBO)

• 거래내역: 11월 21일 4달러 콜 (매수가 0.65달러)
• 금요일 종가: 3.75달러
• 손익분기점: 4.65달러; 목표가: 주가 6달러 → 옵션 ? 2.00달러 (+207.7%)
• 투자논리: #1 상위 종목 선정; 5달러 미만 종목에 대한 상방 제한 없는 옵션 포지션
• 거시테마 적합성: 스트리밍 성장에 대한 옵션성

지난주에는 템퍼스AI(TEM)와 일라이 릴리(LLY)에도 신규 포지션을 구축했다.

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실적 발표 후 전략

실적 발표 후 각 종목을 재평가할 예정이다. 포트폴리오아머의 주간 톱10에 재진입하거나 마켓워처스가 계속 긍정적인 견해를 유지하는 종목에 대해서는 신규 매매를 검토할 것이다.