해밀턴 레인, 5일 실적 발표 앞두고 EPS 0.98달러 전망

사모펀드 투자 솔루션 기업 해밀턴 레인(Hamilton Lane, NASDAQ:HLNE)이 오는 2025년 8월 5일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 해밀턴 레인의 주당순이익(EPS)이 0.98달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 이번 실적 발표에서 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임을 결정하는 주요 요인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

직전 실적에서 회사는 EPS가 예상보다 0.04달러 높았으나, 다음 거래일 주가는 4.54% 하락했다.

해밀턴 레인의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

8월 1일 기준 해밀턴 레인의 주가는 147.79달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 13.9% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있는 것으로 보인다.

시장 전망

해밀턴 레인에 대한 애널리스트 5명의 평가는 '중립'이 지배적이다. 평균 목표주가는 157.8달러로, 현재가 대비 6.77%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 제이너스 헨더슨 그룹, 어필리에이티드 매니저스 그룹, 빅토리 캐피탈 홀딩스의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 제이너스 헨더슨 그룹: '중립', 목표주가 40.0달러(하락여력 72.93%)
• 어필리에이티드 매니저스 그룹: '매수', 목표주가 226.0달러(상승여력 52.92%)
• 빅토리 캐피탈 홀딩스: '중립', 목표주가 69.75달러(하락여력 52.8%)

경쟁사 실적 비교

주요 경쟁사들의 핵심 지표는 다음과 같다:

기업 개요

해밀턴 레인은 미국의 사모시장 투자 솔루션 제공업체다. 고객사들의 사모펀드 및 직접 투자 포트폴리오를 구성, 구축, 관리, 모니터링하며, 전 세계 투자 기회에 대한 접근을 지원한다. 사모주식, 사모대출, 부동산, 인프라, 천연자원, 성장주, 벤처캐피탈, 임팩트 투자 등 다양한 분야의 투자 솔루션을 제공하고 있다. 주 수익원은 운용 및 자문 수수료다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 잠재력이나 운영 규모 측면에서 상대적으로 작은 규모를 보이고 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 12.06%를 기록했다. 금융 섹터 내에서 평균 이상의 성장률을 보여주고 있다.

순이익률: 25.51%의 순이익률을 기록했으나, 업계 평균을 하회하는 수준이다.

자기자본이익률(ROE): 7.39%로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 3.08%로 업계 기준을 상회하며, 효율적인 자산 관리를 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율 0.51로 업계 평균 이하를 기록하며 안정적인 재무구조를 보여주고 있다.