애플과 하드웨어·스토리지·주변기기 업계 경쟁사 실적 비교분석

투자자와 업계 전문가들을 위해 애플(NASDAQ:AAPL)과 하드웨어·스토리지·주변기기 업계 주요 경쟁사들의 종합적인 비교 분석을 실시했다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 잠재력을 분석해 투자자들에게 유용한 통찰과 업계 내 실적에 대한 깊이 있는 이해를 제공하고자 한다.

애플 기업 개요

애플은 소비자와 기업을 대상으로 하는 광범위한 하드웨어 및 소프트웨어 제품 포트폴리오를 보유한 세계 최대 기업 중 하나다. 아이폰이 매출의 대부분을 차지하며, 맥, 아이패드, 애플워치 등 다른 제품들은 아이폰을 중심으로 한 광범위한 소프트웨어 생태계의 일부로 설계되어 있다. 애플은 스트리밍 비디오, 구독 번들, 증강현실 등 새로운 애플리케이션을 지속적으로 추가해왔다. 자체 소프트웨어와 반도체를 설계하고 폭스콘, TSMC 등 하청업체와 협력해 제품과 칩을 제조한다. 매출의 절반 미만이 자사 대표 매장을 통한 직접 판매이며, 대부분은 파트너십과 유통을 통한 간접 판매다.

애플의 주요 지표를 분석한 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 30.79로 업계 평균보다 0.81배 낮아 시장에서 상대적으로 저평가되어 있을 가능성을 시사한다.

• 주가순자산비율(P/B)은 45.75로 업계 평균보다 6.53배 높아 장부가 기준으로는 고평가되어 있을 수 있다.

• 주가매출비율(P/S)은 7.5로 업계 평균의 3.3배에 달해 매출 실적 기준으로는 고평가 상태일 수 있다.

• 자기자본이익률(ROE)은 35.34%로 업계 평균보다 30.68% 높아 자기자본의 효율적 활용을 보여준다.

• EBITDA는 310.3억 달러로 업계 평균의 124.12배에 달해 높은 수익성과 견고한 현금창출 능력을 보여준다.

• 매출총이익은 437.2억 달러로 업계 평균의 57.53배에 달해 핵심 사업에서 높은 수익성을 보여준다.

• 매출성장률은 9.63%로 업계 평균 9.8%를 하회해 매출 확대에 어려움을 겪고 있을 수 있다.

부채비율

부채자본비율(D/E)은 기업의 재무구조와 리스크 프로필을 평가하는 중요한 지표다.

업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.

애플의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:

• 애플은 상위 4개 경쟁사 중 중간 수준의 부채자본비율을 보이고 있다.

• 부채자본비율 1.54는 부채와 자기자본을 적절히 활용한 균형 잡힌 재무구조를 나타낸다.

핵심 요약

하드웨어·스토리지·주변기기 업계에서 애플의 P/E, P/B, P/S 비율은 경쟁사 대비 상대적으로 저평가되어 있음을 시사한다. 높은 ROE, EBITDA, 매출총이익은 효율적인 자원 활용과 강력한 수익 창출을 보여주지만, 낮은 매출성장률은 매출 확대에 어려움을 겪고 있을 수 있음을 시사한다.