펜 엔터테인먼트, 2025년 8월 실적 발표 앞두고 주목

나스닥 상장사 펜 엔터테인먼트(PENN)가 2025년 8월 7일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 펜 엔터테인먼트의 주당순이익(EPS)이 -0.01달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 펜 엔터테인먼트가 이 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

주가에 가장 큰 영향을 미치는 것은 실적 자체의 부합 여부가 아닌 향후 전망이라는 점에 신규 투자자들은 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.17달러 하회했으나, 다음 거래일 주가는 오히려 2.29% 상승했다.

주가 동향

8월 5일 기준 펜 엔터테인먼트의 주가는 17.39달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 8.73% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

총 7개의 투자의견이 제시됐으며, 컨센서스는 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 22.14달러로, 현재가 대비 27.31%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

• 지니어스 스포츠는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 13.5달러로 22.37% 하락 여지가 있다.
• 모나크 카지노 앤 리조트는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 101.5달러로 483.67% 상승 여지가 있다.
• 러시 스트리트 인터랙티브는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 18.57달러로 6.79% 상승 여지가 있다.

경쟁사 비교

핵심 요약:

펜 엔터테인먼트는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했으며, 매출 성장률은 중위권을 기록했다.

기업 개요

펜 엔터테인먼트는 1972년 펜실베이니아에서 경마장으로 시작했다. 현재는 20개 주에 걸쳐 43개의 시설을 운영하고 있으며, 할리우드 카지노와 아메리스타를 포함한 12개 브랜드를 보유하고 있다. 2024년 기준 육상 카지노가 전체 매출의 85%를 차지했으며, 스포츠베팅, 아이게이밍, 미디어 수익을 포함한 인터랙티브 부문이 15%를 차지했다. 리테일 포트폴리오는 30% 중반대의 EBITDAR 마진을 기록하고 있으며, 디지털 베팅 시장 진출을 위한 발판이 되고 있다. 또한 theScore와 ESPN(2023년 11월 파트너십 시작)과 같은 미디어 자산을 통해 스포츠베팅/아이게이밍 기술과 고객층에 접근할 수 있어 디지털 부문에서 선도적 위치를 확보하고 있다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 4.08%를 기록했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 6.68%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.83%의 ROE를 기록해 업계 기준을 상회하며, 주주자본을 효율적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 0.74%의 ROA를 기록해 업계 기준을 하회하며, 자산 활용의 효율성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율은 3.7로 업계 평균 이하의 안정적인 수준을 유지하고 있다.