컴패스미네랄스 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조

컴패스미네랄스(NYSE:CMP)가 2025년 8월 11일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 컴패스미네랄스의 주당순이익(EPS)이 -0.13달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 컴패스미네랄스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.63달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 26.21% 상승했다.

다음은 컴패스미네랄스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

8월 7일 기준 컴패스미네랄스의 주가는 20.7달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 109.8% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 이번 분석은 컴패스미네랄스에 대한 최신 견해를 제공한다.

애널리스트들은 컴패스미네랄스에 대해 2개의 평가를 제시했으며, 종합 의견은 '매수'다. 1년 목표주가는 평균 21.0달러로, 1.45%의 상승 여력을 시사한다.

넥사 리소시스, 아이반호 일렉트릭, 유나이티드 스테이츠 안티모니 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 넥사 리소시스는 '비중축소' 의견으로, 1년 목표주가 4.67달러는 77.44%의 하락 여력을 시사한다.
• 아이반호 일렉트릭은 '비중확대' 의견으로, 1년 목표주가 14.0달러는 32.37%의 하락 여력을 시사한다.
• 유나이티드 스테이츠 안티모니는 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 5.0달러는 75.85%의 하락 여력을 시사한다.

주요 시사점:

컴패스미네랄스는 매출성장률과 매출총이익에서 하위권을, 자기자본이익률에서는 중위권을 기록했다.

컴패스미네랄스는 주로 소금과 특수 칼륨 비료를 생산한다. 주요 자산으로는 온타리오, 루이지애나, 영국의 암염 광산이 있다. 비료는 유타 주 그레이트솔트레이크의 염수 시설에서 황산칼륨과 염화마그네슘을 생산한다. 소금 제품은 제설용으로 사용되며 산업 및 소비자 시장에도 공급된다. 황산칼륨은 일반 칼륨에 민감한 고부가가치 작물 재배에 사용된다.

시가총액 분석: 시가총액이 업계 평균 이하로, 이는 성장 기대치나 운영 규모와 관련이 있을 수 있다.

매출 동향: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 35.88% 증가했다. 이는 소재 부문 경쟁사 대비 높은 성장률이다.

순이익률: 순이익률은 -6.47%로 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -12.81%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용의 효율성 개선이 필요함을 시사한다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -1.97%로 업계 기준을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요하다.

부채 관리: 부채비율이 3.41로 업계 평균을 상회하여 재무적 리스크에 주의가 필요하다.