폴 싱어의 엘리엇매니지먼트, 2분기 S&P500·나스닥·엔비디아 관련 포지션 신규 편입

행동주의 헤지펀드 엘리엇매니지먼트가 2분기에 S&P500과 세계 최대 기업 중 하나에 대한 베팅을 포함한 여러 신규 투자를 공개했다.

신규 포지션

폴 싱어가 이끄는 엘리엇매니지먼트는 2분기에 7개의 신규 포지션을 취했으며, 이 중 4개는 풋옵션이다.

새로운 13F 공시에 따르면 신규 포지션은 다음과 같다:

• SPDR S&P 500 ETF 트러스트 풋옵션
• 엔비디아 풋옵션
• 반엑 반도체 ETF 풋옵션
• 디지털 로열티 트러스트 풋옵션
• 휴렛패커드 엔터프라이즈
• 아이셰어즈 아이복스 하이일드 회사채 ETF
• OR 로열티스

휴렛패커드 엔터프라이즈에 대한 신규 투자는 1,860만 주 규모의 롱포지션이다.

포지션 변동

엘리엇매니지먼트는 2분기 동안 여러 포지션을 확대했다. 1분기 대비 증가한 포지션은 다음과 같다:

• SPDR 시리즈 트러스트 금속&광업 ETF 풋옵션: +111%
• 아이셰어즈 러셀2000 ETF 풋옵션: +100%
• 반엑 골드마이너스 ETF 풋옵션: +100%
• 힐튼 호텔 풋옵션: +60%
• 인베스코 QQQ 트러스트 풋옵션: +24%
• 필립스66: +22%

필립스66는 이번 분기에 주식 포지션이 증가한 유일한 종목이었다.

1분기 대비 감소한 포지션은 다음과 같다:

• 바이오마린 제약: -100%
• 매치그룹: -100%
• 시스코시스템즈 풋옵션: -100%
• 텍사스인스트루먼트 콜옵션: -100%
• SPDR S&P 석유가스탐사 풋옵션: -100%
• E2오픈 페어런트 홀딩스: -100%
• 매리어트 인터내셔널 풋옵션: -100%
• 오시스코 골드 로열티스: -100%
• HDFC 뱅크: -100%
• 코어메딕스: -100%
• 암 홀딩스: -100%
• 하우멧 에어로스페이스: -100%
• 산업섹터 SPDR 펀드 풋옵션: -72%
• 아이셰어즈 러셀1000 가치주 ETF 풋옵션: -9%

주요 보유 종목

2분기 말 기준 엘리엇의 4대 주요 포지션은 트리플 플래그 프레셔스 메탈, 필립스66, 선코어 에너지, 사우스웨스트 항공에 대한 롱포지션으로, 각각 포트폴리오의 10% 이상을 차지했다.

상위 4개 포지션에 이어 SPY, QQQ, IWD, XLI, NVDA에 대한 풋옵션이 상위 10대 투자에 포함됐다. 나머지 상위 10대 투자는 핀터레스트 롱포지션으로, 펀드의 5.7%를 차지하며 6위를 기록했다.