호멜푸드 실적 전망...EPS 0.41달러 예상

호멜푸드(NYSE:HRL)가 2025년 8월 28일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 호멜푸드의 주당순이익(EPS)이 0.41달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 호멜푸드의 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 예상치를 0.01달러 상회했으며, 다음날 주가는 0.99% 상승했다.

주가 동향

8월 26일 기준 호멜푸드의 주가는 28.76달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 10.58% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

증권가 의견

시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 호멜푸드에 대한 최신 분석이다.

총 1개의 애널리스트가 호멜푸드에 대해 분석 의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 34.0달러로, 18.22%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 대비 분석

JBS와의 비교를 통해 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.

• JBS는 '아웃퍼폼' 의견을 받았으며, 1년 목표주가는 20.3달러로 29.42%의 하락 여지가 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 지표 비교

주요 시사점:

호멜푸드는 매출총이익과 자기자본이익률 측면에서 경쟁사보다 우위를 보이고 있다. 다만 매출 성장률은 뒤처지는 모습이다.

기업 개요

호멜푸드는 전통적인 육류 중심 기업에서 다양한 단백질 제품을 제공하는 종합 식품기업으로 성장했다. 2024 회계연도 기준 매출 구성은 미국 소매(62%), 미국 식품서비스(32%), 해외(6%)이다. 제품별로는 신선식품이 72%, 상온보관식품이 28%를 차지한다. 주요 브랜드로는 호멜, 스팸, 제니오, 콜럼버스, 애플게이트, 플랜터스, 스키피 등이 있으며, 대부분 해당 카테고리에서 1위 또는 2위의 시장점유율을 보유하고 있다.

재무 현황 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 견고한 입지를 보여주고 있다.

매출 성장: 2025년 4월 30일 기준 3개월간 매출 성장률은 0.4%를 기록했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 6.21%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.24%의 ROE를 기록하며 업계 기준을 상회하는 재무관리 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.34%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 활용 효율성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율은 0.36으로 업계 평균 이하를 기록하며 건전한 재무구조를 유지하고 있다.