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크라우드스트라이크, 사이버보안 플랫폼 장기 성장성 부각...증권가 `매수` 의견 잇따라

2025-08-29 01:37:18
크라우드스트라이크, 사이버보안 플랫폼 장기 성장성 부각...증권가 `매수` 의견 잇따라

기술 업계가 경제적 불확실성과 급격한 혁신의 시기를 맞이하는 가운데, 디지털 자산 보호에서 핵심적인 역할을 하는 사이버보안 기업들이 주목받고 있다. 이러한 업계 동향 속에서 크라우드스트라이크 홀딩스(나스닥: CRWD)가 견고한 재무성과와 전략적 성장 이니셔티브로 투자자들의 관심을 끌고 있다.


크라우드스트라이크 주가는 수요일 발표된 2분기 실적이 시장 예상치를 상회하면서 목요일 상승세를 보였다.


주요 증권사들의 분석 내용은 다음과 같다.


  • 웨드부시의 대니얼 아이브스 애널리스트는 목표가를 575달러에서 525달러로 하향 조정했으나 '아웃퍼폼' 의견을 유지했다.
  • 로젠블랫증권의 캐서린 트렙닉 애널리스트는 목표가를 515달러에서 490달러로 낮추면서도 '매수' 의견을 유지했다.
  • 골드만삭스의 가브리엘라 보르헤스 애널리스트는 목표가를 530달러에서 492달러로 하향했으나 '매수' 의견을 고수했다.
  • 니덤의 마이크 시코스 애널리스트는 목표가를 530달러에서 475달러로 낮추면서도 '매수' 의견을 유지했다.
  • 캔터 피츠제럴드의 조나단 루이카버 애널리스트는 목표가 475달러와 '오버웨이트' 의견을 재확인했다.


웨드부시


아이브스 애널리스트는 크라우드스트라이크가 시장 예상치 11.5억 달러를 상회하는 11.68억 달러의 매출을 기록했다고 밝혔다. 1,000만 달러 이상 규모의 거래가 전년 대비 2배로 증가했으며, 연간반복수익(ARR) 10만 달러 이상 고객 중 60%가 8개 이상의 모듈을 도입하며 플랫폼 통합 전략이 성공적으로 진행되고 있다고 분석했다.


총 ARR은 전년 대비 20% 증가한 46.6억 달러로, 시장 예상치 46.4억 달러를 소폭 상회했으며, 분기 중 팔콘 플렉스 고객이 1,000명을 돌파했다. 경영진은 클라우드, 아이덴티티, SIEM 제품 솔루션의 성장과 샬롯 AI 제품의 기록적인 성장에 힘입어 2026 회계연도 하반기 순신규 ARR이 전년 대비 40% 성장할 것으로 전망했다.



로젠블랫증권


트렙닉 애널리스트는 크라우드스트라이크가 전반적으로 양호한 실적을 기록했으나, 보수적인 가이던스로 인해 실적 발표 직후 주가가 하락 압력을 받았다고 설명했다. 경영진은 연간 매출, 영업이익률, 조정 후 주당순이익 전망치를 2분기 실적 상회폭보다 소폭 상향 조정했다.


회사는 상반기 매출 가이던스 중간값을 300만 달러 상향했으며, 상단은 유지했다. 팔콘 플렉스는 220명의 신규 고객을 확보하며 1,000명 고객 마일스톤을 돌파하는 인상적인 성과를 보였다.



골드만삭스


보르헤스 애널리스트는 크라우드스트라이크가 순신규 ARR에서 시장 예상을 10% 상회했으며, 매출은 2%, 순이익은 3% 상회했다고 밝혔다.


회사는 작년 서비스 중단 영향이 완화되면서 2026 회계연도 하반기 순신규 ARR이 전년 대비 40% 성장할 것으로 전망했다. 이는 시장 예상치 28%를 크게 상회하는 수준이다.


애널리스트는 주가가 다시 상승세로 전환되기 위해서는 순신규 ARR, 매출, 주당순이익에서 일관된 실적 상회와 전망치 상향이 필요할 것이라고 분석했다.



니덤


시코스 애널리스트는 크라우드스트라이크가 시장 예상치 2.02억 달러를 상회하는 2.21억 달러의 순신규 ARR을 기록했다고 전했다. 경영진은 3분기 순차적 성장률이 한 자릿수 후반을 기록할 것으로 전망했으며, 이는 순신규 ARR이 2.3억 달러를 넘어설 것임을 시사한다.


플렉스가 견인력을 얻으면서 220명의 신규 고객을 확보했다. 애널리스트는 플렉스가 전체 사업 모멘텀에 기여하면서 2026 회계연도 말 순신규 ARR의 순차적 성장 가속화가 예상된다고 분석했다.



캔터 피츠제럴드


루이카버 애널리스트는 크라우드스트라이크가 ARR, 순이익, 잉여현금흐름에서 시장 예상을 상회하는 견조한 분기 실적을 기록했다고 평가했다. 순신규 ARR은 예상보다 한 분기 일찍 재가속화되었다.


경영진은 연간 매출 가이던스 상단을 유지하면서 중간값을 상향 조정했으며, 주당순이익 가이던스를 3.60-3.72달러로 상향했다. 애널리스트는 핵심 성과 지표가 견고했으며, 팔콘 플렉스, 지속적인 혁신, 높은 고객 유지율에 힘입어 플랫폼 도입이 확대되고 있다는 점에서 긍정적인 전망을 유지했다.



주가 동향


크라우드스트라이크 주식은 목요일 발표 시점 기준 2.34% 상승한 432.50달러를 기록했으며, 연초 대비 24.52% 상승했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 52주 거래 범위는 242.25달러에서 517.97달러다.



이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.