삼사라, 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 0.01달러 전망

IoT 솔루션 기업 삼사라(NYSE:IOT)가 오는 2025년 9월 4일 목요일 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 삼사라의 주당순이익(EPS)이 0.01달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 주목할 필요가 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 삼사라는 EPS가 예상치를 0.05달러 상회했으나, 다음날 주가는 4.55% 하락했다.

삼사라의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

9월 2일 기준 삼사라의 주가는 35.49달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 7.85% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

삼사라에 대한 3개의 애널리스트 평가에서 전반적인 투자의견은 '아웃퍼폼'으로 나타났다. 1년 목표주가 평균은 44.0달러로, 23.98%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 분석

가이드와이어 소프트웨어, 타일러 테크놀로지스, 벤틀리 시스템스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 가이드와이어 소프트웨어: 투자의견 '아웃퍼폼', 목표주가 268.2달러로 655.71% 상승여력
• 타일러 테크놀로지스: 투자의견 '중립', 목표주가 650.0달러로 1731.5% 상승여력
• 벤틀리 시스템스: 투자의견 '아웃퍼폼', 목표주가 59.38달러로 67.31% 상승여력

경쟁사 비교 요약

주요 시사점:

삼사라는 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮으며, 매출총이익도 최하위를 기록했다. 자기자본이익률 역시 가장 낮은 수준을 보였다.

기업 개요

삼사라는 종합 운영 솔루션을 제공하는 기업이다. 자사의 커넥티드 운영 플랫폼을 통해 IoT 기기와 연결 자산, 서드파티 시스템의 데이터를 통합하고, 클라우드 대시보드, 맞춤형 알림, 보고서, 모바일 앱, 워크플로우를 통해 데이터 인사이트에 쉽게 접근하고 분석할 수 있도록 지원한다. 매출의 대부분은 구독 서비스에서 발생하며, 주요 시장은 미국이다. 고객층은 중소기업부터 주정부 및 지방정부까지 다양하다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 역량 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

매출 성장: 3개월 기준으로 2025년 4월 30일까지 30.69%의 매출 성장률을 기록했다. IT 섹터 내 경쟁사 대비 높은 성장세를 보였다.

순이익률: -6.03%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): -2.01%로 업계 평균 이하이며, 주주 자본 활용 효율성이 낮다.

총자산이익률(ROA): -1.08%로 업계 평균을 밑돌아 자산 활용 효율성이 떨어진다.

부채 관리: 부채비율 0.07로 업계 평균 이하의 안정적인 수준을 유지하고 있다.