사이언스 애플리케이션스 인터내셔널, 실적 발표 앞두고 전망은

사이언스 애플리케이션스 인터내셔널(NYSE:SAIC)이 2025년 9월 4일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 사이언스 애플리케이션스 인터내셔널의 주당순이익(EPS)이 2.24달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사의 EPS는 예상치를 0.20달러 하회했으나, 다음날 주가는 3.2% 상승했다.

주가 동향

9월 2일 기준 사이언스 애플리케이션스 인터내셔널의 주가는 118.27달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 12.77% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 사이언스 애플리케이션스 인터내셔널에 대한 최신 분석이다.

사이언스 애플리케이션스 인터내셔널은 총 3개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 115.0달러로, 현재 주가 대비 2.76% 하락이 예상된다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 아멘텀 홀딩스, KBR, 클래리베이트의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 아멘텀 홀딩스는 '중립' 의견과 함께 목표주가 27.17달러로 77.03% 하락이 예상된다.
• KBR은 '중립' 의견과 함께 목표주가 58.0달러로 50.96% 하락이 예상된다.
• 클래리베이트는 '중립' 의견과 함께 목표주가 4.5달러로 96.2% 하락이 예상된다.

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

사이언스 애플리케이션스 인터내셔널은 투자의견에서 경쟁사들과 비슷한 '중립' 평가를 받고 있다. 매출 성장률은 최하위를 기록했으며, 매출총이익도 가장 낮은 수준이다. 다만 자기자본이익률은 상위권을 기록하며 이 부문에서 강점을 보이고 있다.

기업 개요

사이언스 애플리케이션스 인터내셔널은 주로 미국 정부를 대상으로 기술, 엔지니어링, 기업 IT 서비스를 제공한다. 고객의 전체 IT 인프라에 대한 설계, 개발, 통합, 배치, 관리 및 운영, 유지보수, 보안을 포함하는 엔드투엔드 솔루션을 제공한다. 회사는 국방정보 부문과 민간 부문 두 개의 사업부문을 운영하고 있다. 매출의 대부분은 미국 국방부와 정보기관에 다양한 국가안보 솔루션을 제공하는 국방정보 부문에서 발생한다. 민간 부문은 연방, 주, 지방정부를 포함한 민간 시장에 솔루션을 제공한다.

재무 분석

시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있어 상대적으로 규모가 작은 것으로 나타났다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 시장의 평가를 반영한 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 4월 30일 기준 3개월간 매출 성장률은 1.62%를 기록했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 3.62%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 4.41%로 업계 기준치를 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.3%로 업계 평균을 밑돌아 자산 활용의 효율성 제고가 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율이 1.62로 업계 평균을 크게 상회하고 있어, 차입 의존도가 높고 재무적 리스크가 상대적으로 큰 것으로 분석된다.