얼라이언스 엔터테인먼트, 10일 실적발표 앞두고 EPS 0.09달러 전망

얼라이언스 엔터테인먼트(NASDAQ:AENT)가 오는 2025년 9월 10일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 얼라이언스 엔터테인먼트의 주당순이익(EPS)이 0.09달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 얼라이언스 엔터테인먼트가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이 될 수 있다.

얼라이언스 엔터테인먼트의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

9월 8일 기준 얼라이언스 엔터테인먼트의 주가는 6.0달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 263.64% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 전망

총 1명의 애널리스트가 얼라이언스 엔터테인먼트에 대해 매수 의견을 제시했다. 평균 목표주가는 10.0달러로, 현재가 대비 66.67%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 기가클라우드 테크, LKQ, 풀의 애널리스트 의견과 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 기가클라우드 테크는 매수 의견으로, 목표주가 33.0달러(상승여력 450.0%)
• LKQ는 아웃퍼폼 의견으로, 목표주가 51.0달러(상승여력 750.0%)
• 풀은 중립 의견으로, 목표주가 335.33달러(상승여력 5488.83%)

경쟁사 비교 분석

기가클라우드 테크, LKQ, 풀과의 주요 지표 비교는 다음과 같다:

주요 시사점:

얼라이언스 엔터테인먼트는 매출성장률과 매출총이익에서 경쟁사 대비 하위권을 기록했다. 그러나 자기자본이익률은 가장 높은 수준을 보였다. 투자의견은 한 경쟁사와 동일하며, 다른 경쟁사는 더 높은 등급을 받았다.

기업 개요

얼라이언스 엔터테인먼트 홀딩스는 음악, 영화, 가전제품 유통업체다. 바이닐 레코드, CD, DVD, 블루레이, 비디오 게임 등을 취급하며, 전 세계 소매업체들에게 다양한 서비스를 제공하고 있다.

재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균을 하회하는 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 0.87%를 기록했다. 이는 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 0.87%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 비용 관리 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.92%의 ROE를 기록하며 업계 기준을 상회하는 재무성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 0.49%의 ROA를 기록하며 효율적인 자산 운용과 재무 건전성을 입증했다.

부채 관리: 부채비율이 1.05로 업계 평균을 상회하며, 차입금 의존도가 높아 재무적 리스크가 존재한다.