테슬라의 AI 혁명... 새로운 최고 목표주가 정당화한다고 대니얼 아이브스 평가

3분기가 마무리되면서 테슬라(나스닥: TSLA)가 곧 분기 인도량을 발표할 예정이다.

올해 상반기 차량 판매량이 감소(전년 동기 대비 13% 하락)한 가운데, 웨드부시의 다니엘 아이브스 애널리스트는 "전 세계적으로 수요가 안정화되고 있다"며 테슬라가 이번 분기 월가 전망치를 넘어설 것으로 본다고 밝혔다. 특히 중요한 중국 지역에서 수요가 개선되고 있다는 것이다. 아이브스는 테슬라가 2026년 고객을 위한 새로운 모델 출시를 준비하면서 분기당 약 50만 대의 차량 생산 달성이 중요할 것이라고 말했다. 유럽에 "약한 부분"이 있는 것은 사실이지만, 아이브스는 테슬라가 수요 회복을 경험하기 시작했으며 이는 2026년까지 더 강한 성장의 발판이 될 것이라고 믿는다.

하지만 주가에 정말 중요한 것은 이것이 아니라 현재 일어나고 있는 훨씬 더 중요한 발전, 즉 AI의 큰 기회다. 월가 주식 전문가 상위 4%에 속하는 아이브스는 "테슬라가 2026년을 향해 자율주행과 로봇공학을 중심으로 AI 혁명 경로를 발전시키는 데 중요한 단계를 밟고 있으며, 이는 게임 체인저가 되어 테슬라의 미래를 정의할 것"이라고 말했다.

테슬라의 강력한 지지자인 아이브스는 AI 기회를 과소평가할 수 없다고 생각한다. "강세 시나리오"에서 그는 테슬라가 2026년 초 시가총액 2조 달러를 달성하고 자율주행과 로봇공학 이니셔티브의 본격적인 생산이 확대되면서 연말까지 3조 달러에 도달할 것으로 본다. AI 가치평가가 "풀리기 시작할" 것이며, 아이브스는 향후 6~9개월 동안 AI 중심 가치평가로의 전환이 현재 진행 중이라고 믿는다. 주요 동력으로는 테슬라 설치 기반 전반에 걸친 FSD(완전 자율주행) 도입과 미국에서의 사이버캡 출시가 있다.

다른 어떤 회사도 테슬라의 규모, 범위, 확장되는 AI 역량의 조합을 따라올 수 없기 때문에, 아이브스는 테슬라가 향후 10년 동안 전 세계 자율주행 시장의 약 70%를 차지할 수 있을 것으로 보며, FSD 도입률이 50%를 넘어 테슬라의 재무 모델과 마진을 잠재적으로 변화시킬 것으로 예상한다고 말했다.

머스크 본인과 다른 테슬라 지지자들처럼, 지난 10년 동안 아이브스는 테슬라를 단순한 자동차 제조업체가 아닌 선도적인 글로벌 기술 혁신 기업으로 봐왔다. 이 비전의 첫 번째 단계는 지난 5년 동안 펼쳐졌고, 이제 테슬라는 자율주행 미래에 초점을 맞춘 역사상 "가장 중요한 장"에 진입하고 있다. 5성급 애널리스트인 그는 "또한 11월 주주총회에서 승인될 가능성이 높은 새로운 머스크 보상 패키지와 xAI에 대한 큰 지분은 테슬라에서 AI 스토리가 자리 잡는 또 다른 핵심 단계가 될 것"이라고 말했다.

이 모든 것을 고려해 아이브스는 목표주가를 500달러에서 월가 최고치인 600달러로 상향 조정했으며, 이는 주가가 앞으로 몇 달 동안 42% 상승할 것임을 시사한다. 당연히 아이브스의 등급은 아웃퍼폼(매수)을 유지한다. (아이브스의 실적 보기)

이것이 강세론이지만, 월가 대부분은 덜 열정적이다. 이 주식은 12개의 보유, 14개의 매수, 8개의 매도가 혼재된 가운데 보유 컨센서스 등급만 받고 있다. 대부분은 또한 이를 고평가로 본다. 평균 목표가 327.9달러는 1년간 22.5% 하락을 반영한다. (테슬라 주가 전망 보기)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.