골드만 삭스가 주목해야 한다고 말하는 2개 종목

2025년 마지막 분기가 공식적으로 시작되면서 전문가들은 앞으로 무엇이 펼쳐질지 예측하기 위해 수정구슬을 들여다보고 있다.

나스닥과 S&P 500이 2020년 이후 가장 강력한 3분기를 마감한 가운데, 골드만삭스의 데이비드 코스틴 미국 주식 수석 전략가는 현재 상황에서 역사적 기록을 보면 내년에 추가 상승을 기대할 수 있다고 지적했다.

강세론을 제시하며 코스틴은 "장기 금리가 상대적으로 안정적인 상황에서 실적이 앞으로 주식 상승의 주요 동력으로 남을 것이다. 주식 밸류에이션은 역사적으로 높은 수준이지만 기본적인 거시경제 및 기업 펀더멘털 배경을 고려할 때 공정가치에 근접해 보인다. 완화적인 연준과 2026년까지 가속화되는 경제는 시장이 현재 배수를 유지할 수 있게 해주며, 실적 성장이 미국 주식의 지속적인 상승을 견인하도록 할 것이다... 추가적인 주식시장 상승은 연준 금리 인하 사이클 주변의 역사적 패턴과 일치할 것이다"라고 말했다.

골드만의 주식 애널리스트들은 상승장에서 상승할 준비가 된 종목들을 선별하는 데 바쁘다. 여기에는 주목해야 할 두 종목이 포함된다. 팁랭크스 데이터에 따르면 두 종목 모두 월가에서 매수 등급을 받고 있으며, 골드만 애널리스트들은 평균보다 높은 상승 여력을 예측하고 있다. 자세한 내용은 다음과 같다.

GXO 로지스틱스 (GXO)

살펴볼 첫 번째 골드만 추천주는 코네티컷에 본사를 둔 물류업체 GXO다. 이 회사는 오늘날의 복잡한 유통 시스템을 통해 상품을 빠르고 효율적으로 이동시키는 데 내재된 수많은 문제를 해결하는 솔루션 제공을 포함해 광범위한 공급망 및 창고 서비스를 제공한다.

GXO는 겉보기에 평범해 보이는 창고 관리 분야에 기술을 적용해 이러한 과제를 해결한다. 이 회사는 AI와 머신러닝 프로세스를 사용해 데이터 기반 지표를 바탕으로 한 지능형 자동화 시스템을 구동하여 창고를 더 효율적이고 공급과 수요에 더 반응적이며 작업자에게 더 안전하게 만든다. 이 회사의 지능형 물류는 재고 유통 및 이동, 주문 처리 및 포장, 배송, 인력 배치를 관리하는 데 필요한 수백만 가지 작업을 조정할 수 있는 AI 기반 클라우드 네이티브 운영 시스템을 기반으로 한다.

또한 GXO는 창고 부문에 대규모 자동화를 적용하는 업계 선두주자로, 고속 대규모로 작동하는 첨단 로봇 시스템을 배치한다. 이 회사는 각 개별 고객의 요구를 충족하기 위해 맞춤형 자동화를 사용하도록 처음부터 계획된 창고를 설계하고 건설할 수 있다. GXO 자동화 기술의 장점은 통계에서 확인할 수 있다: 직원 교육 시간 80% 단축, 재고 낭비 60% 감소, 변동비용 및 재고 비효율성 50% 감소, 주문 정확도 10% 개선.

물류는 오늘날 세계에서 필수적이며, GXO의 서비스와 기술은 광범위한 분야에서 응용되고 있다. 이 회사는 항공우주부터 농업까지, 그리고 미용 및 화장품, 포장재, 패션 및 의류, 데이터센터, 식음료, 산업 및 건설 부문에 이르기까지 모든 분야의 고객을 자랑한다. 이는 포괄적인 목록이라고 하기도 어렵다. GXO는 27개국에서 활동하는 1,000개 이상의 창고 위치를 보유하고 있으며, 총 약 2억 평방피트의 바닥 면적을 차지한다. 60억 달러 규모의 이 회사는 약 15만 명을 고용하고 있으며 작년에 117억 달러의 매출을 창출했다. GXO는 세계 최대의 순수 물류 계약업체다.

지난 1년 동안 GXO는 2024년 4월 영국 물류업체 윈칸톤 인수의 혜택을 누리고 있다. 7억6200만 파운드(약 10억 달러) 규모의 이 거래는 윈칸톤의 네트워크를 GXO 사업에 통합시켰고, GXO에게 영국과 아일랜드에서 강력한 발판을 제공했다.

2025년 2분기 실적에서 GXO는 매출과 순이익 모두에서 예상을 상회했다. 매출을 보면 이 회사의 분기 매출 33억 달러는 전년 동기 대비 16% 증가를 나타냈으며, 6%의 유기적 성장을 보여 지난 9분기 중 가장 높은 증가율을 기록했다. 분기 매출은 또한 예상보다 1억9900만 달러 좋았다. 순이익에서 GXO는 비GAAP 주당순이익 57센트를 보고했다. 이는 전년 동기 대비 2센트 증가했으며 예상보다 1센트 좋았다. GXO는 또한 2분기 동안 3억700만 달러 상당의 신규 사업을 체결했는데, 이는 2024년 2분기 대비 13% 증가한 것이다.

골드만의 패트릭 크뢰제 애널리스트에게 여기서 핵심은 GXO의 성장이 가속화되고 있다는 점이다. 그는 이 회사가 미래 성장을 견인할 상당한 강점을 가지고 있다고 지적하며 "팬데믹 이후 GXO의 유기적 매출 성장률(2023-25년 예상)은 연평균 약 4%로 회사가 목표로 하는 8%-12%를 크게 밑돌았다. 하지만 이제 우리는 계약 체결과 윈칸톤 매출 시너지를 바탕으로 한 단기적 관점과 창고 자동화 및 로봇공학의 발전을 바탕으로 한 중기적 관점에서 회사의 유기적 성장 전망이 개선되고 있으며, 이는 아웃소싱의 가속화로 이어질 가능성이 높다고 믿는다"고 썼다.

크뢰제는 계속해서 GXO 주식을 매수로 평가하며 68달러의 목표주가를 제시했는데, 이는 1년간 28.5%의 상승 잠재력을 시사한다. (크뢰제의 실적을 보려면 여기를 클릭하라.)

전반적으로 이 종목은 월가 애널리스트들로부터 적극매수 합의 등급을 받았는데, 이는 매수 13개, 보유 2개를 포함한 15개의 최근 리뷰를 바탕으로 한 것이다. 주식은 현재 52.89달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 61.07달러는 내년에 15.5%의 상승이 예상됨을 시사한다. (GXO 주가 전망 참조.)

딕스 스포팅 굿즈 (DKS)

골드만 추천주 목록의 다음은 미국 소매시장의 최대 스포츠용품 체인 중 하나인 딕스 스포팅 굿즈다. 이 회사는 1948년부터 사업을 해왔는데, 작은 사업체인 낚시 및 태클 상점으로 시작했다. 오늘날 딕스는 광범위한 제품을 제공한다: 캠핑 장비, 남성·여성·아동용 아웃도어 의류, 텐트 및 야외 요리 장비, 그리고 총기 및 탄약, 공기총, 배낭, 등산화, 그리고 물론 낚시 장비를 포함한 모든 종류의 스포츠 장비. 딕스는 고객들이 일주일간의 캠핑 여행이든 오후 하이킹이든 야외 활동에 필요한 모든 것을 제공할 수 있다.

77년간의 사업 경험을 바탕으로 딕스는 현대 소매 현장에 잘 적응했다고 자부할 수 있다. 이 회사는 200억 달러 규모의 틈새 소매업계 선두주자로 성장했으며 강력한 국제적 입지를 갖추고 있다. 체인의 제품 라인 중 눈에 띄는 것은 신발이다. 딕스는 광범위한 아웃도어 및 스포츠 신발을 제공하며 아디다스, 나이키, 호카, 뉴발란스를 포함한 수많은 인기 브랜드를 판매한다. 회사의 신발 소매 부문을 확장하는 움직임으로 딕스는 올해 5월 소매 체인 풋락커를 인수할 것이라고 발표했으며, 9월에 인수가 완료되었다고 발표했다.

풋락커 거래는 24억 달러로 평가되었으며 신발 소매업체를 완전히 딕스 산하로 편입시켰다. 거래 조건에 따라 풋락커 주주들은 풋락커 보통주 1주당 현금 24달러 또는 DKS 주식 0.1168주를 받을 수 있었다.

이 회사의 최근 재무 실적은 8월 2일에 끝난 2025년 회계연도 2분기를 다뤘으며, 결과는 월가 예상보다 좋았다. 2분기 매출은 36억5000만 달러로 전년 대비 5% 증가했으며 예상을 3620만 달러 상회했다. 비GAAP 기준 주당 4.38달러의 순이익은 예상보다 주당 8센트 좋았다. 딕스는 분기를 12억3000만 달러의 현금으로 마감했다.

이 종목은 골드만의 소매 전문가 케이트 맥셰인이 담당하고 있는데, 그녀는 풋락커 인수에서 충분한 잠재력을 보고 있다. 구체적으로 맥셰인은 딕스의 강력한 고객 서비스 평판이 풋락커의 광범위한 네트워크와 잘 맞는다고 믿는다. 그녀는 "DKS는 차별화된 제품 제공, 개선된 매장 내 및 온라인 고객 경험, 새로운 컨셉(즉, 하우스 오브 스포츠 및 필드 하우스)의 강점과 함께 풋락커 인수를 통해 얻는 추가적인 점유율을 바탕으로 시장 점유율을 계속 확대할 수 있는 좋은 위치에 있다... 풋락커는 부진한 동일매장매출성장률과 악화되는 마진으로 저조한 성과를 보인 자산이었지만, 딕스 경영진이 브랜드 포트폴리오를 관리해 더 높은 브랜드 인기 제품을 포함시키고, 매장 레이아웃을 개선하며, 전환율 향상에 도움이 될 딕스의 서비스 수준을 도입함으로써 FL의 매출을 의미 있게 개선할 수 있을 것으로 기대한다"고 썼다.

자신의 입장을 정량적 용어로 표현하며 맥셰인은 DKS를 매수로 평가하고 274달러의 목표주가를 제시했는데, 이는 주식의 1년간 23% 상승에 대한 그녀의 확신을 나타낸다. (맥셰인의 실적을 보려면 여기를 클릭하라.)

이 소매업계 강자는 현재 월가로부터 보통매수 합의 등급을 받고 있는데, 이는 매수 11개, 보유 8개, 매도 1개로 구성된 20개 애널리스트 평가를 바탕으로 한 것이다. 주식은 222.22달러에 거래되고 있으며 평균 목표주가 242.89달러는 1년 기간에 9%의 상승 여력을 시사한다. (DKS 주가 전망 참조.)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.