오클로 연계 ETF, 9월 101% 급등 이어 10월에도 62% 폭등

디파이언스 데일리 타겟 2X 롱 오클로 ETF(NASDAQ:OKLL)가 실리콘밸리 기반 원자력 스타트업 오클로(NASDAQ:OKLO)의 상승세에 힘입어 ETF 시장에서 다시 한번 주목을 받고 있다. 오클로는 새로운 원자력 시대의 골드러시 중심에 있는 기업이다.

스타트업에서 슈퍼노바로

오클로의 주가는 월요일 146.40달러로 사상 최고치를 기록했으며, 시가총액은 206억7000만 달러에 달했다. 오픈AI의 샘 알트만 회장이 투자한 이 원자력 혁신기업은 지난 1년간 1,270%, 연초 대비 560% 이상 급등했다.

이러한 상승세는 오클로의 일간 수익률을 2배로 추종하는 디파이언스의 레버리지 ETF를 더욱 가속화했다. 이 펀드는 9월에 100% 이상, 10월 들어서도 60% 이상 상승하며 2023년 최고 수익률을 기록한 ETF 중 하나로 자리매김했다.

원자력 투자 열기 고조

이러한 열풍의 배경에는 원자력 에너지가 글로벌 청정에너지 포트폴리오의 핵심이 될 것이라는 전망이 있다. 뱅크오브아메리카는 최근 보고서에서 AI 데이터센터, 전기화 사업, 중공업 분야의 급증하는 전력 수요를 충족하기 위해 2050년까지 전 세계 원자력 발전 용량이 3배로 증가해야 하며, 이는 10조 달러 규모의 시장 기회가 될 것으로 전망했다.

이러한 비전의 중심에는 소형모듈원자로(SMR)가 있다. SMR은 기존 원자로보다 저비용으로 빠르게 설치할 수 있는 소형 원자력 발전소다. 오클로의 혁신적인 SMR 기술과 청정에너지 분야 제휴는 이 회사를 '원자력 부활'의 상징으로 만들었다.

성장 동력: 에너지부 프로젝트와 전략적 파트너십

새로운 성장 동력들이 주가 상승을 더욱 부채질했다. 미 에너지부(DOE)는 오클로를 차세대 핵연료 제조시설 개발을 위한 첨단 핵연료 라인 시범사업 대상으로 선정했다.

이는 기존 DOE 원자로 시범사업 참여에 더해, 오크리지에 16억8000만 달러 규모의 핵연료 재활용 공장 건설, 미 공군과의 청정에너지 공급 계약, 테네시밸리관리공사(TVA)와의 협상 진행 등 최근의 성과를 더욱 빛나게 했다.

단기 투자자들에게 OKLL은 오클로의 상승 모멘텀에 베팅할 수 있는 순수 투자 수단으로 부상했다. 다만 2배 일간 레버리지는 양날의 검으로, 오클로의 상승으로 큰 수익을 얻을 수 있지만 하락 시에는 손실도 2배가 될 수 있다.

전망: 밝지만 눈부신 위험

정부 계약이 늘어나고 국제 투자은행들이 원자력을 재생에너지 시대로 가는 교두보로 언급하며, 투기 세력이 위험을 감수하고 청정에너지 익스포저를 확대하면서 오클로와 OKLL은 강세를 이어가고 있다.

하지만 상승세가 정점에 도달한 지금, 이 시장에서는 가장 밝은 원자력의 불꽃도 순식간에 사그라들 수 있다는 점을 주의해야 한다.