베어드, 필립 시큐리티즈... 오라클 주식에 AI 순풍 근거로 매수 등급 부여

베어드와 필립 시큐리티스의 애널리스트들이 오라클 (ORCL) 주식에 대해 매수 등급으로 커버리지를 개시했다고 발표했다. 이들은 엔터프라이즈 소프트웨어 및 클라우드 회사인 오라클이 인공지능(AI) 호재로부터 혜택을 받을 것으로 예상한다고 밝혔다. 베어드의 애널리스트 로버트 올리버는 ORCL 주식에 목표주가 365달러와 함께 매수 등급을 부여하며 "정보화 시대의 AI 거대 기업"이라고 평가했다. 이러한 매수 등급은 최근 더 인포메이션이 오라클의 AI 클라우드 마진에 대한 우려를 제기한 보고서에도 불구하고 나온 것이다.

베어드 애널리스트, 오라클 성장 스토리에 확신

올리버는 오라클이 "컴퓨팅 역사상 가장 중요한 트렌드인 AI의 중심에 자리잡았다"고 믿는다고 말했다. 그는 오라클이 제공하는 확장된 인프라, 데이터베이스, 네트워킹, 애플리케이션과 같은 자원들의 조합이 프리미엄 밸류에이션을 정당화하는 "선순환 구조"를 만든다고 덧붙였다.

애널리스트는 회사가 AI 인프라에 대한 투자 가속화와 기업들이 훈련에서 추론으로 이동하면서 AI, 데이터, 사용 사례의 융합으로부터 혜택을 받을 것으로 예상한다고 밝혔다.

필립 시큐리티스, ORCL 주식에 강세

한편 필립 시큐리티스는 ORCL 주식에 대해 목표주가 350달러와 함께 매수 등급으로 커버리지를 개시했다. 필립 시큐리티스는 오라클의 잔여 성과 의무(RPO) 백로그가 2026 회계연도 1분기에 4550억 달러로 359% 급증했다고 강조했다. 이는 주요 멀티클라우드 파트너십, AI 훈련 및 추론 거래, 그리고 프로젝트 스타게이트에 의해 견인된 것이다.

회사는 오라클이 클라우드 인프라가 2030 회계연도까지 1440억 달러에 도달할 것으로 예상한다고 언급했으며, 이는 4년간 68%의 연평균 성장률(CAGR)을 의미한다. 필립 시큐리티스의 애널리스트들은 오라클이 용량을 늘리고 백로그를 전환함으로써 수익 성장을 가속화할 수 있다고 믿는다. 특히 주요 클라우드 서비스 제공업체 및 칩 제조업체와의 전략적 거래가 AI 훈련, 추론, 데이터베이스 통합을 지원하여 인프라 성장률 55%를 견인하고 회사를 장기 반복 수익을 위한 위치에 놓고 있다.

필립 시큐리티스는 오라클의 성장이 클라우드 확장, 장기 계약, RPO 증가에 의해 견인될 것으로 예상한다고 밝혔다. 회사는 ORCL의 높은 RPO 백로그가 프리미엄 밸류에이션을 뒷받침한다고 믿는다.

ORCL 주식은 매수할 만한가?

현재 월가는 오라클 주식에 대해 28개 매수, 8개 보유, 1개 매도 추천을 바탕으로 보통 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. ORCL 주식 평균 목표주가 342.81달러는 현재 수준에서 약 15.4%의 상승 여력을 시사한다. ORCL 주식은 연초 대비 78% 이상 상승했다.

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