릴라이언스 주식 시장 심리 변화...공매도 비중 13% 급감

릴라이언스(NYSE:RS)의 유통주식 대비 공매도 비중이 최근 보고 대비 13.11% 하락했다. 거래소 데이터에 따르면 현재 공매도 주식수는 90만9000주로, 이는 전체 유통주식의 2.32%에 해당한다. 일평균 거래량을 고려할 때 공매도 포지션을 청산하는데 약 2.28일이 소요될 것으로 추정된다.

공매도 비중의 의미

공매도 비중은 매도되었으나 아직 청산되지 않은 주식의 수를 의미한다. 공매도는 트레이더들이 보유하지 않은 주식을 매도하고 주가 하락을 기대하는 거래를 말한다. 트레이더들은 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 보게 된다.

공매도 비중은 특정 주식에 대한 시장 심리를 보여주는 중요한 지표다. 공매도 비중 증가는 투자자들의 약세 심리가 강화됐음을 의미하며, 감소는 강세 심리가 확대됐음을 시사한다.

릴라이언스 공매도 비중 추이(3개월)

위 차트에서 볼 수 있듯이 릴라이언스의 공매도 비중은 최근 보고 대비 감소세를 보이고 있다. 이는 단기적인 주가 상승을 보장하지는 않지만, 트레이더들은 공매도 물량이 감소하고 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

동종업계 대비 릴라이언스 공매도 비중

동종업계 비교는 기업의 실적을 평가하는데 애널리스트와 투자자들이 자주 사용하는 방법이다. 동종업계는 산업, 규모, 업력, 재무구조 등이 유사한 기업을 의미한다. 기업의 동종업계 그룹은 10-K 보고서, 위임장 설명서를 통해 확인하거나 독자적인 유사성 분석을 통해 파악할 수 있다.

벤징가 프로에 따르면 릴라이언스의 동종업계 평균 유통주식 대비 공매도 비중은 5.06%로, 릴라이언스는 대부분의 경쟁사들보다 낮은 공매도 비중을 보이고 있다.