인터랙티브 브로커스, 3분기 EPS 0.52달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

인터랙티브 브로커스(NASDAQ:IBKR)가 2025년 10월 16일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 인터랙티브 브로커스의 주당순이익(EPS)이 0.52달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 인터랙티브 브로커스의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 관심이 집중되고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 실적에서 회사는 EPS가 예상치를 0.06달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 7.77% 상승했다.

다음은 인터랙티브 브로커스의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

10월 14일 기준 인터랙티브 브로커스의 주가는 69.36달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 86.28% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 인터랙티브 브로커스에 대한 최신 분석이다.

4명의 애널리스트 평가 기준, 인터랙티브 브로커스는 종합 '아웃퍼폼' 등급을 받았다. 1년 목표주가 평균은 76.0달러로, 9.57%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

LPL 파이낸셜 홀딩스와의 애널리스트 평가 및 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• LPL 파이낸셜 홀딩스는 '아웃퍼폼' 등급을 받았으며, 1년 목표주가는 432.0달러로 522.84%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교 주요 지표

주요 시사점:

인터랙티브 브로커스는 매출총이익 면에서 경쟁사를 앞서고 있으나, 자기자본이익률은 낮은 수준을 보이고 있다. 전반적으로 주요 지표를 고려할 때 업계 내 경쟁력 있는 위치를 점하고 있다.

기업 개요

인터랙티브 브로커스는 2024년 말 기준 고객 자산 5700억 달러를 보유한 대형 자동화 리테일 및 기관 중개회사다. 마켓메이커로 시작해 1993년 중개 서비스로 사업을 확장했다. 헤지펀드, 자기매매업자, 중개인 등 전문 고객이 수수료 수익의 45%를 차지하며, 최고 수준의 주문 체결과 매우 낮은 마진 대출 금리를 제공한다. 160개 이상의 전자거래소, 36개국, 28개 통화권에서 사업을 영위하고 있으며, 활성 계좌의 80% 이상이 미국 외 지역에 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출 성장률은 7.25%를 기록했다. 금융 섹터 내 타 기업들과 비교할 때 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 9.07%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 4.8%의 ROE를 기록해 업계 평균을 하회하고 있어 자본 효율성 개선이 필요하다.

총자산이익률(ROA): 0.13%의 ROA를 기록해 업계 평균을 하회하고 있어 자산 운용 효율성 개선이 필요하다.

부채 관리: 부채비율이 0.0으로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하고 있어, 재무 건전성이 양호한 것으로 평가된다.