코헨앤스티어스 실적 발표 앞두고 시장 기대감 주목

코헨앤스티어스(NYSE:CNS)가 2025년 10월 16일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 코헨앤스티어스의 주당순이익(EPS)이 0.78달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 코헨앤스티어스의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 관심이 집중되고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.02달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 3.8% 하락했다.

다음은 코헨앤스티어스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

10월 14일 기준 코헨앤스티어스의 주가는 67.04달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 36.23% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 코헨앤스티어스에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 코헨앤스티어스에 총 4개의 투자의견을 제시했으며, 합의 등급은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 71.25달러로, 6.28%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 비교

아티잔 파트너스 애셋, 페더레이티드 헤르메스, 빅토리 캐피탈 홀딩스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해보면 다음과 같다.

• 아티잔 파트너스 애셋은 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 45.5달러로 32.13% 하락 여력이 있다.
• 페더레이티드 헤르메스는 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 52.6달러로 21.54% 하락 여력이 있다.
• 빅토리 캐피탈 홀딩스는 '매수' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 75.5달러로 12.62% 상승 여력이 있다.

경쟁사 분석 요약

핵심 요약:

코헨앤스티어스는 경쟁사 중 매출총이익 측면에서 가장 높은 순위를 기록했다. 매출 성장률과 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

코헨앤스티어스는 부동산 증권에 특화된 자산운용사다. 2024년 1월 말 기준 793억 달러의 운용자산 중 약 3분의 2를 국내외 부동산 투자신탁(REITs) 주식에 투자하고 있다. 또한 우선주, 유틸리티 주식, 기타 고수익 상품 포트폴리오도 운용하고 있다. 최근 4분기 동안 운용자산(운용수수료) 기준으로 기관투자자 42%(27%), 개방형 펀드 45%(52%), 폐쇄형 펀드 13%(21%)의 분포를 보였다.

재무성과 분석

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있어 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준으로 12.35%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 상위 실적 개선을 보여주지만, 금융 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 25.87%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 7.11%의 ROE를 기록해 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 재무관리와 주주자본 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 4.65%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며, 효율적인 자산 활용을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 0.27로 업계 평균 이하를 기록해 보수적인 재무 접근과 낮은 부채 의존도를 보여준다.