엘레번스헬스 실적 발표 앞두고 시장 기대감 `촉각`

엘레번스헬스(NYSE:ELV)가 2025년 10월 21일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 엘레번스헬스의 주당순이익(EPS)이 4.96달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 엘레번스헬스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

이전 실적 동향

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.35달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 8.38% 하락했다.

엘레번스헬스의 과거 실적과 주가 변동 추이는 다음과 같다:

주가 동향

10월 17일 기준 엘레번스헬스의 주가는 348.77달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 16.03% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 엘레번스헬스에 대한 최신 분석을 살펴보면, 13명의 애널리스트가 평가한 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가는 371.77달러로, 현재가 대비 6.59%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 분석

업계 주요 경쟁사인 몰리나헬스케어, 헬스이퀴티, 얼라인먼트헬스케어의 투자의견과 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• 몰리나헬스케어는 '중립' 의견에 목표주가 199.29달러로 42.86%의 하락여력
• 헬스이퀴티는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 121.29달러로 65.22%의 하락여력
• 얼라인먼트헬스케어는 '매수' 의견에 목표주가 18.33달러로 94.74%의 하락여력

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

엘레번스헬스는 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 하위권을 기록했다. 전반적으로 재무성과 측면에서 경쟁사 대비 양호한 위치를 점하고 있다.

기업 개요

엘레번스헬스는 미국 최대 건강보험사 중 하나로, 2025년 6월 기준 4,600만 명의 의료보험 가입자를 보유하고 있다. 기업, 개인, 정부 후원 보험 상품을 제공하며, 14개 주에서 블루크로스블루실드 라이선스 사업자로서 독보적인 입지를 구축하고 있다. 2012년 아메리그룹, 2021년 MMM 인수를 통해 메디케이드와 메디케어 어드밴티지 플랜 등 정부 후원 프로그램으로 사업영역을 확장했다. 또한 약제급여관리(PBM)와 기타 헬스케어 서비스 분야에서도 성장하고 있다.

재무 현황 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출성장률은 14.04%를 기록했다. 이는 헬스케어 섹터 평균 대비 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 3.5%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 4.04%로 업계 평균 대비 낮은 수준을 보이고 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.44%로 업계 평균을 상회하며 자산 활용도가 효율적인 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율은 0.69로 업계 평균 이하를 기록하며 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.