할리버튼 실적 전망...EPS 0.50달러 예상

할리버튼(NYSE:HAL)이 2025년 10월 21일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 할리버튼의 주당순이익(EPS)이 0.50달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 할리버튼이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 할리버튼은 EPS가 0.01달러 하회했으나, 다음날 주가는 2.71% 상승했다.

할리버튼 주가 동향

10월 17일 기준 할리버튼의 주가는 22.27달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 20.66% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 다음은 할리버튼에 대한 최신 분석이다.

11명의 애널리스트 의견을 종합한 결과 할리버튼에 대한 투자의견은 '중립'이다. 1년 목표주가는 25.27달러로, 현재가 대비 13.47%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 테크닙FMC, NOV, 웨더포드인터내셔널의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 테크닙FMC는 '매수' 의견에 목표주가 45.0달러로 102.07%의 상승여력
• NOV는 '중립' 의견에 목표주가 16.0달러로 28.15%의 하락여력
• 웨더포드인터내셔널은 '매수' 의견에 목표주가 80.83달러로 262.95%의 상승여력

경쟁사 종합 분석

주요 시사점:

할리버튼은 매출성장률에서 하위권을 기록했다. 매출총이익은 중위권, 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

할리버튼 기업 개요

할리버튼은 북미 최대 유전서비스 기업이다. 업계가 분산되어 있음에도 수압파쇄 및 완결 시장에서 선도적 위치를 차지하고 있으며, 이는 전체 매출의 절반을 차지한다. 또한 소재과학 전문성을 활용한 시추 및 완결 유체, 방향성 시추 시장에서도 강세를 보이고 있다. SLB가 저류층 평가 분야의 글로벌 리더이지만, 할리버튼은 저류층에서 유정까지의 모든 활동에서 선도적 위치를 차지하고 있다. 100년이 넘는 운영 경험을 통해 축적된 기술혁신으로 여러 생산업체의 석유환산배럴당 개발비용 절감에 기여해왔다.

할리버튼 재무성과

시가총액 분석: 동종업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 크며, 이는 높은 투자자 신뢰도와 시장 인지도를 시사한다.

매출 추이: 3개월간의 재무제표를 살펴보면 어려움이 있었다. 2025년 6월 30일 기준으로 매출성장률이 약 -5.54% 감소했으며, 이는 에너지 섹터 내 경쟁사 평균 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 할리버튼의 순이익률은 8.57%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효과적인 비용관리와 높은 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 4.52%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.87%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 활용도를 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율이 0.81로 업계 평균을 크게 상회하여, 차입금 의존도가 높다는 우려가 제기되고 있다.