허니웰, 3분기 EPS 2.56달러 전망...실적 발표 앞두고 투자자 관심 집중

허니웰인터내셔널(NASDAQ:HON)이 2025년 10월 23일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 허니웰의 주당순이익(EPS)이 2.56달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 허니웰이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

지난 실적 리뷰

지난 분기 허니웰은 예상보다 0.11달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 0.11% 하락했다.

다음은 허니웰의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

10월 21일 기준 허니웰의 주가는 209.08달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 0.2% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 허니웰에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 허니웰에 대해 5개의 투자의견을 제시했으며, 종합적으로 '중립' 의견을 보이고 있다. 1년 목표주가 평균은 232.0달러로, 10.96%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 분석

다음은 3M을 포함한 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석한 내용이다.

• 3M은 현재 '비중확대' 의견을 받고 있으며, 1년 목표주가 평균은 167.2달러로 20.03%의 하락 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

주요 시사점:

허니웰은 매출성장률과 매출총이익 측면에서 경쟁사를 앞서고 있으나, 자기자본이익률은 뒤처진다. 전반적으로 제시된 지표를 기준으로 할 때 허니웰은 경쟁사 대비 양호한 실적을 보이고 있다.

기업 개요

허니웰의 역사는 1885년 알버트 부츠가 설립한 부츠 써모일렉트릭 레귤레이터사로 거슬러 올라간다. 이 회사는 현대 온도조절기의 전신을 제작했다. 허니웰은 생분해성 세제와 자동조종장치 등을 발명했다. 현재 허니웰은 세계적인 복합산업기업으로 성장해 업계 최대 규모의 설비를 보유하고 있다. 항공우주기술(2023년 매출의 37%), 산업자동화(29%), 에너지 및 지속가능성 솔루션(17%), 빌딩자동화(17%) 등 4개 사업부문을 운영하고 있다. 최근에는 특정 최종시장에 집중하고 장기 성장 트렌드에 부합하도록 포트폴리오를 조정했다. 설치기반을 확대하는데 주력하고 있으며, 매출의 약 30%가 반복적인 애프터마켓 서비스에서 발생하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 기준을 상회하는 시가총액은 시장에서의 강력한 입지를 보여준다.

매출 성장: 허니웰은 3개월 기준으로 주목할 만한 매출 성장을 기록했다. 2025년 6월 30일 기준 약 8.09%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 산업재 섹터 내 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 허니웰의 순이익률은 15.17%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 9.36%의 ROE는 효율적인 자기자본 운용과 견실한 재무건전성을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 2.04%의 ROA는 업계 평균을 상회하며, 효율적인 자산 활용을 보여준다.

부채 관리: 부채비율 2.27은 업계 평균 이하로, 보수적인 재무 운영과 낮은 부채 의존도를 나타낸다.