프리포트맥모란 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 0.40달러 전망

프리포트맥모란(NYSE:FCX)이 2025년 10월 23일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 핵심 내용을 살펴본다.

증권가는 프리포트맥모란의 주당순이익(EPS)이 0.40달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

프리포트맥모란 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.09달러 상회했으나, 다음날 주가는 0.58% 하락했다.

프리포트맥모란의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

10월 21일 기준 프리포트맥모란의 주가는 41.31달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 12.43% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

투자의견

14명의 애널리스트가 제시한 투자의견을 종합한 결과, 프리포트맥모란에 대한 컨센서스는 '아웃퍼폼'이다. 목표주가는 47.18달러로, 현재가 대비 14.21%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

경쟁사인 서던코퍼에 대해서는 '중립' 의견이 우세하며, 목표주가는 119.43달러로 189.11%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

핵심 요약

프리포트맥모란은 매출성장률과 매출총이익 측면에서 경쟁사를 앞서고 있으나, 자기자본이익률은 낮은 수준을 보이고 있다. 전반적으로 제시된 지표들을 종합해볼 때 프리포트맥모란이 경쟁사 대비 우수한 실적을 보이고 있다.

기업 개요

프리포트맥모란은 인도네시아 그라스버그 구리·금광의 49%, 페루 세로베르데 광산의 55%, 애리조나 모렌시 광산의 72% 지분을 포함해 총 10개의 구리광산 지분을 보유하고 있다. 2024년 기준 약 120만 메트릭톤의 구리를 생산해 세계 최대 구리 생산업체 중 하나로 자리매김했다. 또한 주로 그라스버그에서 90만 온스의 금과 7,000만 파운드의 몰리브덴을 생산했다. 2024년 12월 말 기준 약 25년치의 구리 매장량을 보유하고 있다. 2029년에도 비슷한 수준의 구리 생산량을 유지할 것으로 예상되나, 그라스버그의 생산량 감소로 금 생산량은 65만 온스 수준으로 감소할 것으로 전망된다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여주고 있다.

매출성장률: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 14.46%의 매출성장률을 기록했다. 이는 소재 섹터 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 10.18%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 4.3%의 ROE를 기록해 업계 평균을 하회하고 있어 자본 효율성 개선이 필요한 것으로 분석된다.

총자산이익률(ROA): 1.37%의 ROA를 기록해 자산 활용도 측면에서 개선의 여지가 있는 것으로 나타났다.

부채관리: 부채비율 0.51로 업계 평균 대비 양호한 재무구조를 보유하고 있다.