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필립스에디슨 실적 발표 앞두고 시장 기대치는

2025-10-23 05:01:22

필립스에디슨(NASDAQ:PECO)이 2025년 10월 23일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.


증권가는 필립스에디슨의 주당순이익(EPS)이 0.32달러에 이를 것으로 전망하고 있다.


필립스에디슨 매수 측은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.


신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.



실적 추이


지난 분기 회사의 EPS는 예상을 0.24달러 하회했으며, 이후 다음날 주가는 0.58% 하락했다.


다음은 필립스에디슨의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:


분기2025년 2분기2025년 1분기2024년 4분기2024년 3분기
EPS 예상0.340.130.100.14
EPS 실제0.100.210.150.09
주가변동률(%)-1.000.002.00-2.00


eps graph



주가 동향


10월 21일 기준 필립스에디슨의 주가는 34.62달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 6.27% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.



증권가 의견


투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 필립스에디슨에 대한 최신 분석이다.


4명의 애널리스트 의견을 종합한 결과 필립스에디슨에 대한 투자의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 37.75달러로, 현재가 대비 9.04%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.



경쟁사 비교


주요 경쟁사인 메이스리치, 탱거, 카이트리얼티그룹트러스트의 투자의견과 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.


  • 메이스리치는 '중립' 의견에 목표주가 20.0달러로, 42.23%의 하락 여력이 있다.
  • 탱거는 '중립' 의견에 목표주가 35.0달러로, 1.1%의 상승 여력이 있다.
  • 카이트리얼티그룹트러스트는 '중립' 의견에 목표주가 25.2달러로, 27.21%의 하락 여력이 있다.


경쟁사 분석 요약


기업명투자의견매출 성장률매출총이익자기자본이익률
필립스에디슨중립10.05%1억2715만달러0.56%
메이스리치중립15.90%1억3745만달러-1.57%
탱거중립9.10%1억32만달러4.71%
카이트리얼티그룹트러스트중립0.45%1억5786만달러3.35%


주요 시사점:


필립스에디슨은 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출 성장률은 하위권, 매출총이익은 중간 수준, 자기자본이익률은 상위권을 기록했다.



기업 개요


필립스에디슨은 부동산투자신탁(REIT)이다. 회사는 제3자 투자운용 사업을 통해 4개의 비연결 기관 합작투자사와 1개의 사모펀드에 자산관리 및 자문 서비스를 제공하고 있다. 식료품점이 입점한 근린 및 커뮤니티 쇼핑센터에 투자하며, 부동산 가치를 최적화하고 우수한 쇼핑 경험을 제공하기 위한 통합 운영 플랫폼을 보유하고 있다.



재무 분석


시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 하회하며, 이는 동종 업계 대비 상대적으로 작은 규모임을 시사한다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.


매출 성장: 필립스에디슨의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2025년 6월 30일 기준으로 약 10.05%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 부동산 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.


순이익률: 필립스에디슨의 순이익률은 7.19%로 업계 평균을 하회하며, 이는 비용 관리에 어려움이 있을 수 있음을 시사한다.


자기자본이익률(ROE): ROE는 0.56%로 업계 평균을 하회하며, 이는 자기자본 활용의 효율성에 있어 개선의 여지가 있음을 보여준다.


총자산이익률(ROA): ROA는 0.25%로 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자산 활용의 효율성 측면에서 과제가 있음을 시사한다.


부채 관리: 부채비율이 1.1로 업계 평균 이하를 기록하며, 이는 신중한 재무 전략을 채택하고 있음을 보여준다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.