크레인홀딩스 실적 전망...EPS 1.48달러 예상

크레인홀딩스(NYSE:CR)가 2025년 10월 27일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 크레인홀딩스의 주당순이익(EPS)이 1.48달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

크레인홀딩스 매수 측은 회사가 이 전망치를 상회하는 것은 물론 다음 분기에 대한 긍정적 가이던스 또는 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 전망치를 0.15달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 4.41% 상승했다.

다음은 크레인홀딩스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

크레인홀딩스의 주가는 10월 23일 기준 192.24달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 26.86% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있을 것으로 보인다.

증권가 분석

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 크레인홀딩스에 대한 최신 분석이다.

4명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 221.25달러로, 15.09%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가 비교

주요 업계 경쟁사인 스탠리블랙앤데커, 도널드슨, IDEX의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 스탠리블랙앤데커는 중립 의견이며, 평균 목표주가 81.33달러로 57.69%의 하락 여력이 있다.
• 도널드슨은 중립 의견이며, 평균 목표주가 80.33달러로 58.21%의 하락 여력이 있다.
• IDEX는 매수 의견이며, 평균 목표주가 197.4달러로 2.68%의 상승 여력이 있다.

경쟁사 종합 분석

스탠리블랙앤데커, 도널드슨, IDEX의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

주요 시사점:

크레인홀딩스는 경쟁사 중 매출성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했다. 투자의견과 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

크레인홀딩스 기업 개요

크레인은 밸브, 펌프, 항공우주 부품, 유리섬유 강화 플라스틱 패널 등 다양한 제품을 제조하는 산업 기업이다. 사업부문은 항공우주 및 전자, 공정흐름 기술로 구성되어 있다. 2024년 매출은 약 21억 달러를 기록했다.

재무 실적 분석

시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 작다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 시장의 평가를 반영한 것일 수 있다.

매출 성장: 크레인홀딩스는 최근 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2025년 6월 30일 기준 매출성장률은 9.19%를 기록했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 14.97%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 4.74%로 업계 기준치를 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): 3.36%의 ROA는 업계 표준을 상회하며, 자산 활용의 효율성이 우수함을 보여준다.

부채 관리: 부채비율 0.03은 업계 평균 이하로, 보수적인 재무 전략을 채택하고 있음을 시사한다.