바이오마린 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조...EPS 0.53달러 전망

바이오마린 파마슈티컬(NASDAQ:BMRN)이 2025년 10월 27일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 바이오마린의 주당순이익(EPS)이 0.53달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 바이오마린이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 바이오마린은 EPS가 예상치를 0.51달러 상회했으며, 이후 주가는 다음날 2.69% 상승했다.

주가 동향

10월 23일 기준 바이오마린의 주가는 54.55달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 22.15% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 바이오마린에 대한 최신 증권가 분석이다.

증권가는 바이오마린에 대해 총 4개의 투자의견을 제시했으며, 합의 의견은 매수다. 평균 목표주가는 99.75달러로, 현재가 대비 82.86%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 비교

모더나, 엑셀릭시스, 아이오니스 파마슈티컬스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 모더나는 중립 의견이 우세하며, 평균 목표주가 28.5달러로 47.75%의 하락 여력이 있다.
• 엑셀릭시스는 중립 의견이 우세하며, 평균 목표주가 44.27달러로 18.85%의 하락 여력이 있다.
• 아이오니스 파마슈티컬스는 매수 의견이 우세하며, 평균 목표주가 74.32달러로 36.24%의 상승 여력이 있다.

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

바이오마린은 경쟁사 중 매출 성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 보였다. 전반적으로 재무성과 측면에서 경쟁사 대비 양호한 실적을 보이고 있다.

기업 개요

바이오마린은 희귀 유전질환 치료제 개발 및 상용화에 주력하는 글로벌 바이오기업이다. 효소대체요법, 유전자치료제 등 첨단 치료제를 전문으로 하며, 연골무형성증, 페닐케톤뇨증, 혈우병, 점액다당류증 등을 위한 8개의 승인된 치료제를 보유하고 있다. 골격 질환과 효소 치료제 분야에서 초기 단계의 파이프라인을 확대하고 있다.

재무 건전성 지표

시가총액 분석: 동종업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출 성장률은 15.92%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 헬스케어 섹터 경쟁사 대비로는 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 29.14%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 4.07%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자본 운용 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 3.29%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 운용 효율성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율 0.1로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하며 건전한 재무구조를 보여주고 있다.