최고 투자자, 팔란티어 주식에 대해 "약세론자들도 의견 일치 못해"

팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)는 AI 산업의 정상에 올라 밸류에이션만 따지는 비판론자들을 내려다보고 있다.

실제로 지난 3년간 2,000% 이상 급등한 후, PLTR이 너무 높이 올랐다고 믿는 약세론자들이 많다. 2분기 매출이 전년 대비 48% 성장한 인상적인 실적조차 비관론자들을 설득하기에는 부족해 보인다.

최고 투자자 릭 오포드는 이러한 밸류에이션 우려를 이해하면서도, PLTR이 올해 더욱 급등할 수 있다고 믿는다.

"기업 AI 도입이 아직 초기 단계임을 고려할 때, 팔란티어는 도입 속도가 증가하면 더 나은 실적을 보고할 가능성이 매우 높으며, PLTR 주식도 같은 방향으로 움직일 것"이라고 팁랭크스 주식 전문가 상위 1%에 속하는 5성급 투자자가 전망했다.

오포드는 지난 분기 팔란티어의 수익원이 정부 계약만이 아니었다고 지적하며, 미국 상업 부문 매출도 전년 대비 93% 성장했다고 강조했다. 이는 다양한 고객층에게 어필하는 상업용 AI 사업으로의 "성공적인 전환"을 보여주는 구체적인 사례다. 팔란티어가 미국 상업 부문에서 8억 4,300만 달러의 총 계약 가치를 확보한 것(전년 대비 222% 성장)은 더욱 인상적인 이정표라고 투자자는 언급했다.

그러나 PLTR을 유망한 선택으로 만드는 것은 과거 실적만이 아니라 팔란티어의 미래 기회라고 투자자는 상세히 설명했다. 오포드는 글로벌 기업 AI의 전체 시장 규모가 2024년 240억 달러에서 2030년 1,550억 달러로 확대될 것으로 예상된다고 인용했다.

팔란티어는 이러한 추세를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다. AIP는 자체 AI 모델을 개발하고 훈련할 능력이 없는 소규모 기업의 개별 요구를 지원하도록 맞춤화될 수 있기 때문이다.

"팔란티어의 확립된 플랫폼과 확대되는 고객 기반을 고려할 때, 기업 AI 수요가 증가함에 따라 회사가 이러한 성장의 상당 부분을 차지하는 것은 불가피하다"고 오포드는 주장했다.

투자자는 PLTR의 밸류에이션이 저렴하지 않다는 점을 인정하며, 후행 12개월 주가수익비율이 높은 세 자릿수에 달한다고 밝혔다. 그럼에도 불구하고 회사의 Rule of 40 점수 94%는 "예외적인 영역"에 속하며, 팔란티어는 빠른 성장과 수익성 유지 능력을 모두 입증했다.

"이러한 요인들이 약세론자들이 동의할 수 없는 밸류에이션을 초래했지만", 오포드는 더 낙관적인 입장을 취하는 것에 만족한다. (릭 오포드의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

월가는 아직 뛰어들 준비가 되어 있지 않다. 13개의 보유 의견이 4개의 매수와 2개의 매도를 크게 앞서면서, PLTR은 컨센서스 보유(즉, 중립) 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 157.65달러는 약 15%의 하락 여력을 시사한다. (PLTR 주가 전망 참조)

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