셔윈윌리엄스 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 3.45달러 전망

셔윈윌리엄스(NYSE:SHW)가 2025년 10월 28일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 핵심 사항이다.

증권가는 셔윈윌리엄스의 주당순이익(EPS)이 3.45달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

셔윈윌리엄스 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 EPS는 예상치를 0.41달러 하회했으며, 다음날 주가는 0.84% 상승했다.

다음은 셔윈윌리엄스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

10월 24일 기준 셔윈윌리엄스의 주가는 334.0달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 7.49% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 셔윈윌리엄스에 대한 최신 분석이다.

6명의 애널리스트 평가 결과, 셔윈윌리엄스는 '중립' 등급을 받았다. 1년 목표주가 평균은 386.33달러로, 15.67%의 상승여력을 시사한다.

업계 경쟁사 비교

에코랩, 듀폰, PPG 인더스트리스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교한 결과는 다음과 같다.

• 에코랩은 '중립' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 299.29달러로 10.39% 하락이 예상된다.
• 듀폰은 '아웃퍼폼' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 97.6달러로 70.78% 하락이 예상된다.
• PPG 인더스트리스는 '중립' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 121.43달러로 63.64% 하락이 예상된다.

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

셔윈윌리엄스는 경쟁사 중 매출총이익이 가장 높으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

셔윈윌리엄스는 미국 최대의 건축용 페인트 공급업체다. 5,000개 이상의 매장을 보유하고 있으며, 대부분의 경쟁사보다 높은 가격대의 프리미엄 페인트를 판매한다. 또한 대형 유통점에서 페인트 관련 제품을 판매하고 제조업체용 코팅제를 공급하고 있다.

재무성과 분석

시가총액 분석: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출성장률은 0.69%를 기록했다. 소재 섹터 내 다른 기업들과 비교할 때 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 순이익률은 11.95%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 17.69%로 업계 평균을 상회하며, 이는 주주자본의 효율적 운용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ROA는 3.02%로 업계 평균을 상회하며, 이는 자산의 효율적 운용을 보여준다.

부채 관리: 부채비율이 2.9배로 높아 재무적 부담이 있을 수 있으며, 이는 잠재적 재무 리스크로 작용할 수 있다.