바로니스시스템즈 실적 전망...EPS -0.05달러 예상

바로니스시스템즈(NASDAQ:VRNS)가 2025년 10월 28일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 바로니스시스템즈의 주당순이익(EPS)이 -0.05달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 바로니스시스템즈의 실적 발표를 주목하고 있으며, 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 관심이 집중되고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 회사의 EPS는 예상치를 0.02달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 5.31% 상승했다.

다음은 바로니스시스템즈의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

10월 24일 기준 바로니스시스템즈의 주가는 62.3달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 6.5% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 바로니스시스템즈에 대한 최신 분석이다.

22명의 애널리스트 평가 결과, 바로니스시스템즈는 종합 '아웃퍼폼' 등급을 받았다. 1년 목표주가 평균은 66.32달러로, 6.45%의 상승 여력을 시사한다.

업계 경쟁사 비교

돌비래버러토리스, 컴볼트시스템즈, 깃랩 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 돌비래버러토리스는 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 95.75달러로 53.69% 상승 여력
• 컴볼트시스템즈는 '아웃퍼폼' 의견으로, 1년 목표주가 218.38달러로 250.53% 상승 여력
• 깃랩은 '아웃퍼폼' 의견으로, 1년 목표주가 58.2달러로 6.58% 하락 여력

경쟁사 지표 비교

주요 시사점:

바로니스시스템즈는 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익이 가장 낮은 수준을 기록했다. 자기자본이익률 역시 가장 낮은 수준을 보였다.

기업 개요

바로니스시스템즈는 데이터 프라이버시와 보안에 중점을 둔 사이버보안 업체다. 현재 온프레미스 고객을 클라우드 제품으로 전환하는 과정에 있으며, 소프트웨어as어서비스(SaaS) 형태로 서비스를 제공하고 있다. 2005년 뉴욕에서 설립됐으며 2014년 상장했다.

재무 분석

시가총액: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 영향을 받았을 수 있다.

매출 동향: 3개월간의 재무제표를 살펴보면 긍정적인 흐름이 확인된다. 2025년 6월 30일 기준 16.74%의 매출 성장률을 기록했으나, 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 -23.54%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -10.1%로 업계 평균을 하회하며, 주주 자본의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -2.24%로 업계 기준치를 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율이 2.17로 업계 평균을 상회하며, 이는 상당한 수준의 부채 부담을 시사한다.