필립스66, 3분기 EPS 2.11달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

필립스66(NYSE:PSX)가 2025년 10월 29일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들을 위한 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 필립스66의 주당순이익(EPS)이 2.11달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 필립스66가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

과거 실적 동향

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.70달러 높았으나, 다음 거래일 주가는 보합세를 보였다.

필립스66의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

필립스66의 주가는 10월 27일 기준 135.42달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 10.39% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 필립스66에 대한 최신 분석을 살펴보면 다음과 같다.

필립스66는 총 13개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 147.77달러로, 현재가 대비 9.12%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 평가

주요 경쟁사인 발레로 에너지, 마라톤 페트롤리엄, HF 싱클레어의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해보면 다음과 같다.

• 발레로 에너지는 '비중확대' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 186.5달러로 37.72%의 상승 여력이 있다.
• 마라톤 페트롤리엄도 '비중확대' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 202.82달러로 49.77%의 상승 여력이 있다.
• HF 싱클레어는 '매수' 의견이 우세하나, 평균 목표주가 59.0달러로 56.43%의 하락 가능성이 있다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

필립스66는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했으나, 매출성장률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

필립스66는 2024년 말 기준 일일 180만 배럴의 원유 처리능력을 보유한 11개의 정유소를 운영하는 독립 정유사다. 미드스트림 부문은 7만 마일에 달하는 원유, 정제 석유제품, NGL, 천연가스 파이프라인 시스템과 다양한 터미널, 집하 및 처리시설, 분류시설을 보유하고 있다. CPChem 화학 합작회사는 주로 미국과 중동에서 시설을 운영하며 올레핀과 폴리올레핀을 생산한다.

재무 현황 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출 추이: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출성장률이 -12.6%를 기록해 어려움을 겪고 있다. 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교해 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 필립스66는 2.63%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.2%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용과 재무 건전성을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 1.18%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자산의 효율적 활용과 재무 건전성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 0.76으로 업계 평균 이하를 유지하며 균형 잡힌 부채 관리를 하고 있다.