칼라일컴퍼니스, 3분기 EPS 5.40달러 전망...실적 발표 앞두고 투자자 관심 집중

칼라일컴퍼니스(NYSE:CSL)가 2025년 10월 29일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 칼라일컴퍼니스의 주당순이익(EPS)이 5.40달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.38달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 13.61% 하락했다.

칼라일컴퍼니스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

칼라일컴퍼니스의 주가는 10월 27일 기준 338.59달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 18.54% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

투자의견

증권가는 칼라일컴퍼니스에 대해 총 6개의 투자의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 390.0달러로, 현재가 대비 15.18%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석

알레지온, 빌더스퍼스트소스, 레녹스인터내셔널 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 알레지온은 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 184.67달러는 45.46% 하락 여력을 시사
• 빌더스퍼스트소스는 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 133.86달러는 60.47% 하락 여력을 시사
• 레녹스인터내셔널은 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 582.0달러는 71.89% 상승 여력을 시사

경쟁사 비교

주요 경쟁사들의 핵심 지표는 다음과 같다:

주요 시사점:

칼라일컴퍼니스는 경쟁사 대비 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했으며, 매출성장률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

칼라일컴퍼니스는 상업용 건물 산업에 단층 지붕 제품과 보증 시스템, 액세서리를 제조 판매하는 지주회사다. 칼라일 건설자재와 칼라일 방수기술 두 개 부문으로 구성되어 있다. 제품 포트폴리오에는 수분 보호 제품, 보호용 지붕 하부 자재, 통합 공기 및 증기 차단재, 스프레이 폴리우레탄 폼 및 코팅 시스템 등이 포함된다. 매출의 대부분은 칼라일 건설자재 부문에서 발생하며, 전체 매출의 절반 이상을 미국에서 올리고 있다.

재무 실적 분석

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 작은 것으로 나타났다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 추이: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출성장률은 -0.08%를 기록하며 하락세를 보였다. 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성장률을 기록했다.

순이익률: 17.65%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 11.93%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 자기자본의 효율적 활용과 견고한 재무건전성을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 4.66%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 자산의 효율적 활용과 우수한 재무성과를 보여준다.

부채 관리: 부채비율은 0.89로 업계 평균 이하를 유지하며 균형 잡힌 부채 관리를 보여주고 있다.