제네락 홀딩스 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

제네락 홀딩스(NYSE:GNRC)가 2025년 10월 29일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전에 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 제네락 홀딩스의 주당순이익(EPS)이 2.22달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 제네락 홀딩스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 실적에서 회사는 EPS가 예상치를 0.31달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 7.56% 상승했다.

다음은 제네락 홀딩스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

10월 27일 기준 제네락 홀딩스의 주가는 190.41달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 15.03% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 제네락 홀딩스에 대한 최신 분석이다.

13개 증권사가 제시한 투자의견을 종합한 결과 중립적 의견이 우세했다. 평균 목표주가는 207.69달러로, 현재가 대비 9.08%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

업계 경쟁사 비교

주요 경쟁사인 어큐이티, 리갈 렉스노드, 넥스트래커의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 어큐이티는 비중확대 의견이 우세하며, 평균 목표주가 393.0달러로 106.4%의 상승여력이 전망된다.
• 리갈 렉스노드는 비중확대 의견이 우세하며, 평균 목표주가 175.25달러로 7.96%의 하락이 예상된다.
• 넥스트래커는 매수 의견이 우세하며, 평균 목표주가 93.27달러로 51.02%의 하락이 전망된다.

경쟁사 종합 분석

주요 시사점:

제네락 홀딩스는 경쟁사들과 비교했을 때 투자의견은 중간 수준을 기록했다. 매출 성장률은 가장 높은 수준을 보였으나, 매출총이익과 자기자본이익률은 경쟁사 대비 낮은 수준을 기록했다. 전반적으로 경쟁사 대비 혼조세를 보이고 있다.

기업 개요

제네락은 주거용, 상업용, 산업용 시장을 위한 발전 장비를 설계 및 제조하는 기업이다. 대기 발전기, 휴대용 발전기, 조명, 실외 전력 장비 및 청정에너지 제품을 제공하고 있다. 매출의 대부분은 미국에서 발생하고 있다.

주요 재무지표

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있어 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 성장세: 3개월간의 재무제표를 분석한 결과 긍정적인 흐름이 확인된다. 2025년 6월 30일 기준 매출 성장률은 6.31%를 기록했으나, 산업재 섹터 내 경쟁사 평균 대비는 낮은 수준이다.

순이익률: 제네락 홀딩스의 순이익률은 6.97%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 2.94%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용과 우수한 재무성과를 입증하고 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.42%로 업계 기준을 상회하며, 자산의 효율적 운용을 통한 수익 창출 능력이 돋보인다.

부채 관리: 부채비율은 0.62로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 운영과 낮은 부채 의존도를 보여주고 있다.