벤타스, 3Q 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

헬스케어 리츠 전문기업 벤타스(NYSE:VTR)가 2025년 10월 29일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 벤타스의 주당순이익(EPS)이 0.38달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 벤타스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

기업의 가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이 될 수 있다.

지난 분기 실적

지난 분기 벤타스는 예상보다 0.53달러 높은 EPS를 기록했으며, 이후 주가는 다음날 1.05% 상승했다.

다음은 벤타스의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

10월 27일 기준 벤타스의 주가는 71.55달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 5.28% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 전망하고 있다.

애널리스트 의견

9명의 애널리스트가 제시한 벤타스에 대한 투자의견은 종합적으로 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 76.44달러로, 현재가 대비 6.83%의 상승여력을 제시했다.

업계 경쟁사 비교

주요 경쟁사인 알렉산드리아 리얼 에스테이트, 헬스피크 프로퍼티스, 오메가 헬스케어의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 알렉산드리아 리얼 에스테이트는 '중립' 의견에 목표주가 92.75달러로 29.63% 상승여력
• 헬스피크 프로퍼티스는 '중립' 의견에 목표주가 19.67달러로 72.51% 하락여력
• 오메가 헬스케어는 '중립' 의견에 목표주가 43.71달러로 38.91% 하락여력

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

벤타스는 경쟁사 중 가장 높은 매출성장률과 매출총이익을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 상대적으로 낮은 수준을 보였다. 전반적으로 재무성과 측면에서 경쟁사 대비 우위를 보이고 있다.

기업 개요

벤타스는 약 1,400개의 다각화된 헬스케어 포트폴리오를 보유하고 있으며, 시니어 하우징, 메디컬 오피스, 병원, 생명과학, 요양/급성기 치료 시설 등을 운영한다. 캐나다와 영국에도 약 100개의 부동산을 보유하고 있으며, 미국과 유사한 의료 시스템을 가진 국가들에서 추가 투자 기회를 모색하고 있다. 또한 순영업이익의 약 1%를 차지하는 모기지와 기타 대출도 보유하고 있다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 시장에서 상당한 인지도를 확보하고 있다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 18.31%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 부동산 섹터 내에서 상위권의 성장세를 보여준다.

순이익률: 4.8%의 순이익률로 업계 평균을 하회하며, 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 0.59%의 ROE를 기록해 업계 평균 대비 낮은 수준을 보이고 있다.

총자산이익률(ROA): 0.26%의 ROA로 업계 평균을 상회하며 효율적인 자산 운용을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율은 1.15로 업계 평균 이하의 안정적인 수준을 유지하고 있다.