에섹스 프로퍼티 트러스트, 29일 실적 발표 앞두고 주목

에섹스 프로퍼티 트러스트(NYSE:ESS)가 2025년 10월 29일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 에섹스 프로퍼티 트러스트의 주당순이익(EPS)이 2.68달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 에섹스 프로퍼티 트러스트가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

과거 실적 동향

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.04달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 7.64% 하락했다.

에섹스 프로퍼티 트러스트의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 분석

10월 27일 기준 에섹스 프로퍼티 트러스트의 주가는 262.32달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 12.02% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 에섹스 프로퍼티 트러스트에 대한 최신 분석을 살펴보면, 14명의 애널리스트가 평가한 투자의견 합의는 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 289.96달러로, 10.54%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가

주요 경쟁사인 미드아메리카 아파트먼트, UDR, 캠든 프로퍼티 트러스트의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해보면:

• 미드아메리카 아파트먼트는 '중립' 의견에 목표주가 157.0달러로 40.15% 하락 여력
• UDR은 '비중확대' 의견에 목표주가 43.88달러로 83.27% 하락 여력
• 캠든 프로퍼티 트러스트는 '중립' 의견에 목표주가 119.34달러로 54.51% 하락 여력

경쟁사 비교 분석

주요 경쟁사들의 핵심 지표를 비교 분석하면 다음과 같다:

주요 시사점:

에섹스 프로퍼티 트러스트는 경쟁사 중 매출 성장률과 매출총이익에서 1위를 기록했다. 다만 투자의견에서는 2위, 자기자본이익률에서는 3위를 기록했다.

기업 개요

에섹스 프로퍼티 트러스트는 258개의 아파트 단지에 6만2천여 세대를 보유하고 있다. 회사는 남부 캘리포니아, 북부 캘리포니아, 시애틀의 도심 및 교외 지역에서 대규모 고급 부동산을 운영하는데 주력하고 있다.

재무 상태 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출 성장률은 6.21%를 기록했다. 이는 부동산 섹터 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 47.12%의 높은 순이익률은 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 3.95%의 ROE는 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 입증한다.

총자산이익률(ROA): 1.68%의 ROA는 업계 평균을 상회하며, 자산의 효율적 운용을 보여준다.

부채 관리: 부채비율 1.21은 업계 평균 이하로, 보수적인 재무 전략을 시사한다.