팔란티어 주식... 가치 함정인가 매수 기회인가? 최고 투자자의 견해

팔란티어(NASDAQ:PLTR)는 월가에서 가장 논쟁적인 종목 중 하나가 되었다. 2023년 1월 이후 2,800% 이상 급등한 이 주식의 놀라운 상승세는 차세대 AI 잠재력의 상징이자 논쟁의 중심이 되었다. 일부에게는 정부와 기업의 의사결정 방식을 재편하는 비전 있는 데이터 강자로 보이지만, 다른 이들에게는 과장된 기대와 부풀려진 밸류에이션의 사례로 여겨진다.

이러한 견해 차이는 주로 투자자들이 수치를 어떻게 해석하느냐에 달려 있다. 약세론자들은 업종 중간값보다 수백 또는 수천 퍼센트 높은 팔란티어의 높은 밸류에이션에 주목한다. 반면 강세론자들은 회사의 빠른 매출 성장(2분기 전년 대비 48% 증가)과 94라는 놀라운 Rule of 40 점수를 포함한 인상적인 수익성 지표를 지적한다.

이는 다음과 같은 질문으로 이어진다... 팔란티어는 가치 함정인가, 아니면 매수 기회인가?

최고 투자자 존 발라드는 주가가 여전히 상승 여력이 있다고 믿으며, 민간 부문에서의 성공이 향후 훨씬 더 많은 성장의 문을 열어준다고 주장한다.

"팔란티어의 미국 상업 부문의 뛰어난 성과는 높은 프리미엄을 정당화할 수 있습니다"라고 팁랭크스가 다루는 증권 전문가 중 상위 2%에 속하는 이 5성급 투자자는 설명한다.

발라드는 회사가 미국 정부와 많은 거래를 하고 있다고 지적하면서도, 팔란티어가 비즈니스 커뮤니티에서 꾸준하고 확장되는 입지를 확보했다고 말한다.

고객 풀이 증가하고 있을 뿐만 아니라(2분기 말 849개 고객은 전년 대비 43% 증가를 나타냄), 소프트웨어를 고객 운영에 통합하는 능력이 이들 기업의 성장 전략에서 "필수적인 부분"이 되었다. 증거로 발라드는 회사가 기존 고객에게 계속 상향 판매하고 있으며, 이들이 팔란티어와의 참여를 빠른 속도로 늘리고 있다고 지적한다.

"팔란티어는 향후 10년 동안 훨씬 더 큰 비즈니스로 확장할 잠재력을 보여주고 있습니다"라고 발라드는 덧붙인다.

팔란티어의 주가가 높은 수준이지만, 이 투자자는 프리미엄이 정당화되며 미래 성장에 초점을 맞추면 주식이 매수 기회로 바뀐다고 주장한다.

"팔란티어는 여전히 방대한 시장 기회의 더 큰 부분을 포착하는 초기 단계에 있는 것으로 보입니다. 이는 주식에 소규모 포지션을 여는 것을 가치 있게 만듭니다"라고 투자자는 요약한다. (발라드의 실적을 보려면 여기를 클릭)

그러나 월가는 팔란티어의 높은 밸류에이션을 간과할 준비가 되어 있지 않다. 4개의 매수와 2개의 매도와 함께 13개의 보유 의견을 받은 팔란티어는 컨센서스 보유(즉, 중립) 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 158.41달러는 약 16%의 하락 여력을 시사한다. (팔란티어 주가 전망 참조)

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