뱅크오브아메리카, 팔란티어 주식에 대해 "가속화는 계속될 것"이라며 월가 최고 목표가 제시

팔란티어(NASDAQ:PLTR) 주식의 놀라운 상승세가 빅데이터 AI 기업이 3분기 실적 예상치를 상회하고 가이던스를 상향 조정했음에도 불구하고 현재 소강상태를 보이고 있다.

이 회사는 월가에서 AI의 가장 큰 수혜 기업 중 하나로 지난 1년간 주가가 273% 상승했다. 그러나 최신 분기 실적 발표 이후 주가는 8% 하락했는데, 밸류에이션에 대한 우려가 여전히 남아있기 때문이다. 게다가 "빅쇼트" 투자자 마이클 버리가 풋옵션을 통해 팔란티어와 엔비디아에 대규모 하락 베팅을 했다고 밝히면서 분위기를 반전시켰다. 풋옵션은 주가가 하락할 때 가치가 상승하는 계약이다.

그렇다면 약세 심리가 이 거대한 성장 스토리의 서사를 바꿀 것인가? 월가 상위 2%에 속하는 BofA의 마리아나 페레즈 모라 애널리스트는 그렇지 않다고 본다. "팔란티어는 다시 한번 성장 엔진이 전력으로 가동되고 있음을 입증했으며, 상업 부문이 성장을 주도하고 마진이 사상 최고치를 기록했다"고 이 5성급 애널리스트는 말했다.

매출은 전년 대비 63% 증가했으며, 이는 73% 급증한 강력한 상업 부문 실적에 힘입은 것이다. 미국 상업 매출이 두드러졌는데, AIP에 대한 수요가 계속 견인력을 얻으면서 전년 대비 121% 급증했다. 페레즈 모라는 "우리가 보기에 이러한 급증은 단순히 AI에 대한 욕구뿐만 아니라, 팔란티어의 플랫폼이 측정 가능한 결과를 제공하며 운영 전반에 걸쳐 AIP를 확장하는 것이 경쟁적 필수 요소가 되고 있다는 기업들의 인식 증가를 반영한다. 이는 고객 기반의 전년 대비 45% 확대와 상위 20개 고객의 평균 매출 38% 증가에서 나타난다"고 설명했다.

한편, 초기 도입에서 확장 배포까지의 "고객 처리량"이 가속화되고 있다. 이번 분기 동안 총 고객 수는 전년 대비 45% 증가했으며, 미국 상업 고객은 65% 증가했다. 더 큰 사용자 기반과 함께 계약 규모도 증가하고 있는데, 1,000만 달러를 초과하는 거래는 3배 증가했고 500만 달러를 초과하는 거래는 전년 대비 2.5배 증가했다. 정부 매출도 전년 대비 55% 증가하며 강력한 가속을 보였다.

팔란티어가 고객 기반의 확대되는 네트워크 효과로부터 혜택을 받고 있다는 점을 고려할 때, 페레즈 모라는 이러한 가속이 계속될 것으로 예상한다. 신규 및 확장 사용자에 의한 매출 성장 외에도 마진이 강화될 가능성이 있다. AI FDE의 내부 사용 증가, AIP 부트캠프, 기존 사용 사례의 활용, 그리고 증가하는 파트너 네트워크가 모두 마진에 도움이 될 것이다.

페레즈 모라는 팔란티어를 동종 업체 중 "최고 수준의 AI 지원자, 통합자, 설계자 및 개발자"로 계속 보고 있다. 애널리스트는 이것이 회사의 가속화되는 성장, 확대되는 고객 지출, 그리고 지속적인 신규 수주에서 명백하다고 믿는다. 특히 MIT 난다의 7월 보고서 "2025년 비즈니스 AI 현황"의 조사 결과와 비교할 때 그렇다. 300개의 공개 AI 구현을 검토한 이 보고서는 조직의 95%가 아직 측정 가능한 수익을 보지 못했다는 것을 발견했다. "여기서 팔란티어는 또 다른 규칙의 예외로 남아 있으며, 정부 및 상업 시장에서 고객을 위한 성공과 절감을 보여주고 있다"고 애널리스트는 말했다.

이 모든 것이 새로운 목표주가를 정당화하며, 그것도 월가 최고 수준이다. 페레즈 모라의 새로운 목표주가는 255달러(기존 215달러에서 상향)로, 주가가 향후 몇 개월 동안 34% 상승할 것임을 시사한다. 페레즈 모라의 투자의견은 매수를 유지한다는 것은 말할 필요도 없다. (페레즈 모라의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

그러나 BofA 전문가와 함께 강세 진영에 합류한 애널리스트는 단 2명에 불과하며, 11명의 보유와 2명의 매도를 더하면 애널리스트 컨센서스는 이 주식을 보유로 평가한다. 평균 목표주가는 보다 보수적인 185.2달러로, 주가가 당분간 박스권에 머물 것임을 시사한다. (팔란티어 주가 전망 보기)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.