리비안 주식... 3분기 실적 발표 후 캐나코드 "회사를 재정의할 R2 출시가 핵심"

리비안(NASDAQ:RIVN)이 3분기 실적 발표 이후 투자자들로부터 긍정적인 평가를 받고 있으며, 수요일 거래에서 주가가 상승세를 보이고 있다.

이번 분기 동안 회사는 15억5000만 달러의 매출을 기록하며 컨센서스 예상치인 14억9000만 달러를 상회했고, 분기 말 연방 전기차 세액공제 종료로 인한 인도 물량 증가에 힘입어 전년 동기 대비 78% 증가했다. 손익 측면에서 이 전기차 제조업체는 주당 조정 손실 0.65달러를 기록해 예상치인 0.71달러보다 양호한 실적을 보였다.

리비안은 또한 2400만 달러의 총이익을 달성하며 이전 분기 손실에서 반등했는데, 이는 올해 초 두 분기 연속 총이익을 기록한 이후의 회복세다.

연간 전망과 관련해 리비안은 기존 가이던스를 유지하며 차량 인도 대수를 4만1500대에서 4만3500대로 전망했는데, 이는 컨센서스 예상치인 4만2544대와 대체로 일치하는 수준이다. 회사는 조정 EBITDA 손실이 20억 달러에서 22억5000만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 중간값인 21억2500만 달러는 증권가 예상을 소폭 상회한다. 자본 지출은 18억 달러에서 19억 달러 범위로 예상되며 이는 전망치인 18억3000만 달러 수준이다.

캐나코드의 애널리스트이자 리비안 지지자인 조지 지아나리카스는 실적이 "대체로 예상에 부합했다"고 평가하며 총마진 측면에서 "긍정적인 서프라이즈"가 있었다고 언급했다. 하지만 진짜 큰 이슈는 R2에 관한 것인데, 이는 2026년 상반기 출시 예정인 리비안의 차기 중형 크로스오버다.

이번 출시의 중요성은 과소평가될 수 없으며, 지아나리카스는 이것이 리비안의 판도를 바꿀 수 있고 회사를 "차세대 미국 자동차 아이콘"으로 자리매김시킬 수 있다고 믿고 있다.

지아나리카스는 이번 출시가 "흥미로울 것이며, 일종의 사례 연구가 될 것"이라고 생각한다.

"리비안은 회사를 재정의할 R2 차량을 시장에 출시하면서 복잡한 거시경제 환경을 헤쳐나가려 하고 있다. 깊은 바다로 뛰어드는 것과 같다"고 이 5성급 애널리스트는 말했다. "당신이라면 (1) 전기차에 대한 열기로 들끓는 시장에서 신제품을 출시하겠는가? 경쟁자들로 붐비지만 강한 수요가 있는 시장 말이다. 아니면 (2) 열기가 식었지만 많은 경쟁자들이 사라진 후에 매우 매력적인 신모델을 출시하겠는가?"

리비안은 두 번째 옵션으로 R2를 선보일 예정이며, 지아나리카스는 "매우 잘" 해낼 것으로 예상하고 있고, 이는 주가가 마침내 "활력을 되찾는" 데 도움이 될 것이라고 본다.

결론적으로 지아나리카스는 RIVN 주식에 대해 매수 등급을 재확인했으며, 증권가 최고치인 21달러의 목표주가를 제시했는데, 이는 향후 몇 달간 주가가 46% 상승할 것임을 시사한다. (지아나리카스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

증권가의 평균 목표주가는 13.6달러로 덜 공격적이며, 이는 현재 주가보다 5.5% 낮은 수준이다. 대부분의 애널리스트들은 현재 관망세를 유지하고 있다. 보유 10건, 매수 7건, 매도 5건의 혼합을 기반으로 이 주식은 보유 컨센서스 등급을 받고 있다. (RIVN 주가 전망 보기)

매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라.

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.