엔비디아, 3분기 실적 발표 앞두고 매수 적기일까

AI 거대 기업 엔비디아(NVDA)가 11월 19일 수요일 장 마감 후 2026 회계연도 3분기 실적을 발표할 예정이다. 올해 들어 주가는 약 42% 상승했으며, AI 칩과 데이터센터 하드웨어에 대한 강력한 수요가 뒷받침했다. 새로운 블랙웰 GPU는 AI 시스템을 구축하는 하이퍼스케일러와 대형 기업 고객들 사이에서 지속적으로 입지를 넓히고 있다. 중국 관련 불확실성이 남아 있지만, 월가는 실적 발표를 앞두고 전반적으로 긍정적인 전망을 유지하고 있다. 증권가는 여전히 추가 상승 여력을 보고 있으며, 평균 목표주가는 현재 수준에서 약 28%의 상승 가능성을 시사한다.

엔비디아 3분기 실적 전망

월가 증권가는 엔비디아가 2026 회계연도 3분기에 주당 1.25달러의 순이익을 기록할 것으로 예상하며, 이는 전년 동기 대비 54% 증가한 수치다. 한편, 3분기 매출은 547억 9천만 달러로 전망되며, 이는 팁랭크스 애널리스트 전망 페이지에 따른 것이다. 이는 전년 대비 56% 이상 증가한 수치다.

중국은 실적 발표 컨퍼런스콜에서 주요 관전 포인트로 남을 것이다. 엔비디아는 현행 수출 규제에 따라 최상위 블랙웰 칩을 중국에 판매할 수 없으며, 중국 시장을 위해 조정된 버전에 대한 수요는 예상보다 부진했다.

회사는 여전히 주문을 처리하고 있으며, 투자자들은 향후 중국이 얼마나 많은 매출에 기여할 수 있을지에 대한 업데이트를 주시할 것이다. 또한 데이터센터 성장과 공급 전망에 대한 업데이트된 가이던스도 면밀히 지켜볼 것이다.

실적 발표 앞둔 엔비디아에 대한 주요 애널리스트 전망

실적 발표를 앞두고 오펜하이머의 톱 애널리스트 릭 셰이퍼는 엔비디아가 예상보다 강력한 3분기 실적을 발표할 것으로 전망한다. 그는 목표주가를 225달러에서 265달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했으며, 엔비디아의 AI 칩에 대한 수요가 "매우 강력하게 유지되고 있다"고 밝혔다. 이 5성급 애널리스트는 클라우드 고객들이 AI 하드웨어에 대한 지출을 계속 늘리면서 엔비디아가 3분기와 4분기 모두 기대치를 상회할 수 있는 좋은 위치에 있다고 판단한다.

마찬가지로, 서스케해나의 최고 등급 애널리스트 크리스토퍼 롤랜드도 목표주가를 210달러에서 230달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했다. 그는 엔비디아의 데이터센터 사업 수요가 주요 클라우드 업체들의 대규모 지출에 힘입어 강세를 유지하고 있다고 말했다. 롤랜드는 엔비디아의 블랙웰 울트라 칩이 약 14% 높은 가격을 책정할 수 있으며, B300 및 GB300과 같은 고가 제품으로의 전환이 3분기와 4분기의 견고한 매출 성장을 뒷받침할 것이라고 덧붙였다.

NVDA는 매수하기 좋은 주식인가

월가로 눈을 돌리면, 증권가는 지난 3개월간 매수 37건, 보유 1건, 매도 1건을 부여하며 NVDA 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 유지하고 있다. 또한, NVDA의 평균 목표주가는 주당 240.00달러로 28.44%의 상승 여력을 시사한다.

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