애널리스트, 강력한 실적에도 팔란티어 주식에 신중론 제기

AI 소프트웨어 기업 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)가 이달 초 또 한 번 강력한 실적을 발표하며 매출 11억8000만 달러와 조정 영업이익률 51%를 기록했다. 하지만 이러한 호실적에도 불구하고, 한 월가 애널리스트는 신중한 접근을 촉구하고 있다. 프리덤 캐피털 마켓의 알마스 알마간베토프 애널리스트는 목표주가를 125달러에서 170달러로 상향 조정했지만 매도 의견을 유지하며, 주가가 이미 완벽한 시나리오를 반영하고 있을 수 있다고 경고했다.

주목할 점은 팔란티어의 주가가 실적 발표 이후 두 자릿수 하락했다는 것이다. 최근 조정에도 불구하고, PLTR 주식은 연초 대비 여전히 127% 이상 상승했으며, 이는 글로벌 국방비 지출 증가와 AI 소프트웨어 수요 확대에 힘입은 것이다.

3분기 실적 예상 상회

팔란티어는 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 발표했다. 회사는 미국 상업 부문에서 전년 대비 121% 급증하는 빠른 성장을 보이며 기록적인 수주와 AIP 플랫폼에 대한 강력한 수요를 견인했다.

알마간베토프는 이번 실적이 미국 시장에서의 명확한 견인력과 팔란티어 AI 소프트웨어의 예상보다 빠른 도입을 보여줬다고 말했다. 하지만 그는 유럽이 정체 상태를 유지하며 최근 분기에 나타난 느린 패턴이 지속되고 있다고 지적했다.

애널리스트가 PLTR에 신중한 이유

내년 이후를 전망할 때, 애널리스트는 전망이 덜 확실해진다고 본다. 그는 미국 상업 부문 성장이 비정상적으로 강한 한 해를 보낸 후 둔화될 수 있고, 정부 및 국방 예산이 긴축될 가능성이 있으며, AI 인재 채용이 지속되면서 마진에 부담을 줄 수 있다고 언급했다.

그는 회사의 강력한 실적과 꾸준한 수요를 인정하면서도, 주가가 이미 수년간의 강력한 성장을 가정하고 있다고 말했다. 그의 견해로는 현재 밸류에이션이 실망의 여지를 거의 남기지 않는다는 것이다.

PLTR은 매수하기 좋은 주식인가

여러 월가 애널리스트들이 팔란티어의 탄탄한 실행력과 AI 주도의 강력한 성장을 인정하지만, 주식의 가파른 밸류에이션으로 인해 신중한 입장을 보이고 있다. 팔란티어 테크놀로지스 주식에 대한 보유 컨센서스 등급은 보유 11건, 매수 3건, 매도 2건을 기반으로 한다. 평균 PLTR 목표주가 187.87달러는 현재 수준에서 9.14%의 상승 여력을 시사한다.

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