어플라이드 디지털 주가 17% 급락... 무슨 일이 있었나

어플라이드 디지털 (APLD) 주식이 월요일 17.52% 급락하며 AI 인프라 주식의 변동성 높은 흐름을 이어갔다. 주식은 시간외 거래에서 추가로 0.35% 하락했다. 최근 매도세는 기업 특정 뉴스보다는 AI 인프라 밸류에이션에 대한 광범위한 시장 조정에 의해 주도된 것으로 보인다. 옵션 거래도 활발했으며, 투자자들이 잠재적 손실을 방어하기 위해 풋옵션을 더 많이 매수하면서 단기 주가 변동에 대한 경계감을 나타냈다.

참고로 어플라이드 디지털은 AI 인프라 및 데이터센터 솔루션을 전문으로 하며, 기업 고객에게 컴퓨팅 용량을 임대 제공한다. 지난 5일간 APLD 주식은 28.14% 하락했다. 그러나 전체적으로 주식은 연초 대비 200% 상승했다.

옵션 트레이더들, APLD 주식에 신중한 태도

APLD 주식은 9월 15일 월요일 장 마감 기준 약 22.98달러에 거래되고 있다. 한편 옵션 트레이더들은 주식에 대해 다소 신중한 입장을 보이고 있다.

거래 활동은 높았으며 69,000계약이 체결됐다. 풋옵션보다 콜옵션이 더 많이 거래되어 풋/콜 비율은 0.54로 일반적인 0.37보다 높았다. 동시에 내재 변동성은 113.97로 상승하며 주식이 하루에 약 1.76달러 변동할 수 있음을 시사했다. 풋옵션 수요 증가는 일부 투자자들이 추가 하락에 대한 보호를 모색하고 있음을 나타낸다.

팁랭크스 옵션 도구를 사용하면 APLD의 비정상 옵션 활동도 확인할 수 있다.

APLD의 향후 전망은?

향후 어플라이드 디지털의 장기 매출은 코어위브 (CRWV)와의 계약으로 뒷받침되며, 폴라리스 포지 1 프로젝트에서 총 110억 달러의 계약 임대 매출을 확보했다. 확장으로 회사의 총 핵심 IT 용량은 400MW로 증가하며, 새 데이터센터는 2027년 중반 가동될 것으로 예상된다.

APLD는 매수하기 좋은 주식인가?

단기적으로는 신중한 태도가 지속되지만 회사의 장기 전망은 유망해 보인다. 월가에서 증권가는 지난 3개월간 10건의 매수 의견을 바탕으로 APLD 주식에 대해 매우 낙관적인 강력 매수 컨센서스 등급을 유지하고 있다.

또한 어플라이드 디지털의 평균 목표주가는 주당 42.78달러로 현재 수준 대비 86% 상승 여력을 시사한다.

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