팔란티어 주가... 모멘텀 지속 강화, 뱅크오브아메리카 분석

팔란티어(NASDAQ:PLTR)는 최근 몇 년간 상당한 성장을 경험했지만, 기업 수준에서 AI 도입이 증가하면서 성장세가 계속 가속화되고 있다.

월가 상위 2%에 속하는 뱅크오브아메리카의 마리아나 페레즈 모라 애널리스트는 데이브 글레이저 CFO를 포함한 팔란티어 경영진과의 투자자 미팅 후 이같이 밝혔다.

페레즈 모라는 강화되는 수주잔고, 단축된 계약 기간, 그리고 고객들이 팔란티어 가치 사슬을 더 빠르게 상향 이동하는 점을 근거로 미국 상업 부문이 "가장 강력한 모멘텀을 계속 보여주고 있다"고 지적했다.

정부 부문에서 팔란티어는 최근 2년간 4억 4,800만 달러 규모의 미 해군 ShipOS 계약을 확보했다. 이번 수주는 트럼프 행정부의 미국 재산업화 추진과 함께 팔란티어의 입지를 강화한다. 12월 9일 워싱턴 DC에서 열린 해군 신속역량사무소 산업의 날에서 팔란티어와 미 해군은 조선 산업 기반 전반에 Foundry와 AIP를 배치하는 협약을 발표했다. 조선 운영 시스템인 ShipOS는 2025년 7월 BlueForce Alliance와의 협력에서 시작된 초기 시범 사업을 기반으로 하며, 팔란티어의 Warp Speed 제조 운영체제를 배치해 조선 속도를 높이는 데 중점을 두었다. 이러한 노력은 팔란티어가 2022년 HD현대중공업과 파트너십을 맺고 한국조선해양에 Foundry를 구축한 이후 확대되고 있는 제조 전문성, 특히 조선 분야에서의 전문성을 활용한다. 이 5성급 애널리스트는 "조선업체들이 버지니아급 잠수함 연간 2척을 포함한 해군의 생산 목표를 달성하는 데 수년간 직면한 어려움을 고려할 때, 이번 파트너십이 특히 영향력 있다고 본다"고 말했다. 해군은 초기에 ShipOS를 잠수함 건조의 공급망 병목 현상 해결에 집중했지만, 점차 수상함으로 확대해 선제적 위험 관리와 비용 절감을 통해 해양 산업 기반을 강화할 계획이다.

한편 대규모 자본 지출 필요성이 없는 팔란티어는 제품 확장에 투자하는 데 집중하고 있다. 이러한 업그레이드는 더 효율적인 운영, 오픈소스 및 기타 소프트웨어와의 상호 운용성 향상, 더 빠른 개발 주기, 강화된 보안 및 거버넌스, 로우코드/노코드 접근성, 그리고 개선된 제품 품질을 가능하게 한다. 또한 확장성을 지원해 팔란티어가 몇 시간 내에 프로토타입을 구축하고 몇 주 내에 생산 준비가 완료된 솔루션을 달성할 수 있게 한다. 최근 추가된 제품으로는 데이터 변환을 구축하고 애플리케이션을 개발하는 AI FDE(전방 배치 엔지니어), 사람 주도 프로세스와 자동화 프로세스 간 전환을 관리하는 Autopilot, 그리고 이전에 수동 단계가 필요했던 워크플로를 자동화하는 MCP가 있다.

페레즈 모라는 "모멘텀이 구축되는 동안 사업 전반의 각 사용 사례에서 운영 레버리지가 증가하면서 마진 확대 기회가 계속 있다고 본다"고 요약했다.

자신감을 표현하며 페레즈 모라는 매수 등급을 유지하고 월가 최고치인 255달러의 목표주가를 제시했는데, 이는 주가가 1년 동안 39% 상승할 것임을 시사한다. (페레즈 모라의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

이는 강세론자의 견해지만 월가 대부분은 그만큼 확신하지 않는다. 보유 11건, 매수 3건, 매도 2건이 혼합된 애널리스트 컨센서스는 이 주식을 보유로 평가한다. 평균 목표가 187.87달러를 기준으로 하면 주가는 당분간 횡보할 것으로 보인다. (팔란티어 주가 전망 보기)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.