캐시 우드, 테슬라와 로켓 랩 비중 축소... 오클로와 아처 에비에이션 대거 매수

캐시 우드는 12월 22일 월요일 일일 거래 보고서에 따르면 아크 ETF 전반에 걸쳐 여러 거래를 진행했다. 이번 움직임은 전기차 제조업체 테슬라(TSLA)에 대한 지속적인 매도와 우주 발사 기업 로켓랩(RKLB)에 대한 신규 매도를 보여줬다. 동시에 아크는 원자력 에너지 기업 오클로(OKLO), 전기 항공기 개발업체 아처 에비에이션(ACHR), 그리고 여러 바이오테크 종목에 대한 포지션을 확대했다.

캐시 우드가 테슬라와 로켓랩 주식을 매도하는 이유는?

매도 측면에서 아크는 테슬라에 대한 포지션을 계속 축소했다. 이 회사는 약 2,920만 달러 상당의 테슬라 주식 60,715주를 매도했다. 이번 움직임은 지난주 124,000주 이상을 매도한 데 이어진 것으로, 완전한 청산이 아닌 점진적인 익스포저 축소를 시사한다.

테슬라 주가는 변동성을 보여왔으며, 투자자들은 최근 랠리 이후 광범위한 밸류에이션 우려와 함께 자율주행 진전을 면밀히 추적하고 있다. 그럼에도 불구하고 테슬라 주가는 목요일 1.56% 상승하여 488.73달러에 마감했으며, 이는 아크가 일부 차익을 실현하는 동안에도 지속적인 투자자 관심을 보여준다.

아크는 또한 로켓랩 지분을 축소하여 약 1,640만 달러 상당의 232,425주를 매도했다. 이번 움직임은 펀드가 최근 로켓랩 주가 급등을 활용하려는 것으로 보이는 가운데 우주 관련 주식에 대한 주목할 만한 축소를 나타낸다. 특히 로켓랩 주가는 월요일 52주 신고가를 기록했는데, 이는 더 빠른 발사 속도, 새로운 정부 계약, 그리고 상업 우주 시장에서의 더 큰 역할에 대한 투자자 신뢰가 상승했기 때문이다. 연초 대비 205% 이상 상승한 주가를 감안할 때, 아크의 매도는 강한 상승세 이후 차익 실현을 시사한다.

테슬라와 로켓랩 외에도 아크는 소비재 및 스트리밍 기술 종목에 대한 익스포저를 축소했다. 펀드는 쇼피파이 주식 33,164주를 약 560만 달러에, 로쿠 주식 40,217주를 약 440만 달러에 매도하여 기술 보유 종목 내에서 지속적인 포트폴리오 리밸런싱을 진행하고 있음을 보여줬다.

아크가 매도한 종목들이 팁랭크스에서 어떻게 비교되는지 살펴보자.

아크, 오클로·아처 에비에이션·바이오테크 주식 매수

매수 측면에서 아크는 오클로에 대한 포지션을 확대하여 아크 자율기술 및 로보틱스 ETF(ARKQ)를 통해 약 890만 달러 상당의 107,321주를 매수했다. 이번 움직임은 장기적인 에너지 수요가 계속 증가하는 가운데 원자력 발전에 대한 아크의 관심 증가를 보여준다.

아크는 또한 약 360만 달러 상당의 아처 에비에이션 주식 446,848주를 매수하여 항공 익스포저를 확대했다. 또한 펀드는 약 460만 달러 상당의 위라이드(WRD) 주식 520,697주를 매수하여 미래 운송수단에 대한 집중을 강화했다.

바이오테크 분야에서 아크는 약 150만 달러 상당의 퍼시픽 바이오사이언스(PACB) 주식 798,771주를 추가했고, 약 440만 달러 상당의 크리스퍼 테라퓨틱스(CRSP) 주식 787,793주를 매수했다. 펀드는 또한 약 170만 달러 상당의 인텔리아 테라퓨틱스(NTLA) 주식 187,880주를 매수하여 유전체학 및 유전자 편집 도구에 대한 집중을 유지했다.

아크가 매수한 종목들이 팁랭크스에서 어떻게 비교되는지 살펴보자.