캐나코드, 테슬라 4분기 인도량 전망 하향 조정했지만 목표주가는 상향...그 이유는

캐나코드 제뉴이티는 전기차 제조업체 테슬라 (TSLA)의 4분기 인도량 전망치를 하향 조정했다. 7,500달러 전기차 세액공제 종료로 인한 예상보다 약한 수요가 원인이다. 그러나 캐나코드는 "표면 아래의 건설적인 발전"을 근거로 TSLA 주식 목표주가를 482달러에서 551달러로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했다.

캐나코드, TSLA 주식에 대한 낙관론 유지

캐나코드 제뉴이티의 애널리스트 조지 지아나리카스는 테슬라의 4분기 인도량 전망치를 하향 조정했지만, "미국 전기차 시장의 재조정이 보다 지속 가능하고 매력적인 장기 수요 환경의 토대를 마련하고 있다"고 평가했다. 애널리스트는 또한 신흥시장에서의 빠른 전기차 보급이 국내 시장을 넘어 테슬라의 다년간 성장 잠재력을 뒷받침한다고 밝혔다.

또한 지아나리카스는 완전자율주행(FSD) 기술의 글로벌 진전과 내년 예상되는 대규모 로보택시 차량 출시가 TSLA의 성장 스토리에 핵심적이며, 이는 투자 심리를 개선할 수 있다고 전망했다. 애널리스트는 최근 승인된 일론 머스크 CEO의 보상 패키지가 자율주행과 인공지능(AI) 분야의 주요 이정표를 통합함으로써 인센티브와 장기 가치 창출을 연계하려는 의도라고 강조했다.

지아나리카스는 또한 2026년 테슬라의 옵티머스 휴머노이드 로봇 프로그램과 관련된 긍정적인 발전이 있을 경우 전기차 사업을 넘어선 회사의 수익 창출 능력에 대한 심리를 더욱 개선할 수 있다고 생각한다.

애널리스트는 다른 매그니피센트 7 종목들이 2028년 주당순이익(EPS) 추정치의 약 21배에 거래되고 있는 반면, TSLA 주식에 대한 자신의 목표주가는 비GAAP EPS 추정치 11.98달러(기존 11.46달러에서 상향)의 거의 46배(기존 42배에서 상향) 배수를 기반으로 한다고 언급했다. 지아나리카스는 TSLA의 높은 밸류에이션 배수가 로봇공학, 자율주행, 에너지 저장 등의 분야에서의 성장 전망과 "최근 개선된 미국의 구조적 배경"을 포함한 여러 긍정적 요인들로 뒷받침된다고 주장한다.

TSLA 주식은 매수, 매도, 보유인가

월가는 테슬라 주식에 대해 매수 11건, 보유 12건, 매도 9건을 기반으로 보유 컨센서스 의견을 제시하고 있다. TSLA 주식 평균 목표주가 385.34달러는 21% 하락 여력을 시사한다. 테슬라 주식은 연초 대비 21% 상승했다.

TSLA 애널리스트 의견 더보기